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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 704.00 | 1 005.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 104.00 | 135 390.00 | 201 714.00 | 337 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 473.00 | 136 095.00 | 409 378.00 | 545 473.00 |
BT Marchandises | 82 375.00 | 1 270.00 | 81 104.00 | 82 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 799.00 | 1 066.00 | 34 732.00 | 35 799.00 |
BZ Autres créances | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
CF Disponibilités | 155 605.00 | | 155 605.00 | 155 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 165.00 | 2 336.00 | 431 828.00 | 434 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 638.00 | 138 431.00 | 841 206.00 | 979 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 112 116.00 | 24 871.00 | | 112 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | 87 245.00 | | 5 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 189.00 | 35 697.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 205 674.00 | 219 314.00 | | 205 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 732.00 | 140 402.00 | | 110 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 132.00 | 307 118.00 | | 202 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 625.00 | 281 712.00 | | 259 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 737.00 | 107 406.00 | | 62 737.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 786.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 532.00 | 837 427.00 | | 635 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 206.00 | 1 056 741.00 | | 841 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 851.00 | 726 893.00 | | 554 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 963.00 | | 14 637.00 | 544 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 126.00 | 545 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 126.00 | 338 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 094.00 | | 13 846.00 | 339 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | 790.00 | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 238.00 | 54 491.00 | 7 634.00 | 89 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 238.00 | 54 491.00 | 7 634.00 | 89 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 895.00 | 1 270.00 | 2 895.00 | 2 895.00 |
6T Sur comptes clients | 7 607.00 | 1 066.00 | 7 607.00 | 7 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 502.00 | 2 336.00 | 10 502.00 | 10 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502.00 | 2 336.00 | 10 502.00 | 10 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 10 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 625.00 | 259 625.00 | | 259 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
UX Autres créances clients | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 594.00 | 29 914.00 | 80 680.00 | 110 594.00 |
VI Groupe et associés | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 843.00 | 195 045.00 | 24 798.00 | 219 843.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 532.00 | 554 851.00 | 80 680.00 | 635 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 553.00 | 1 154.00 | | 13 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 562.00 | 10 784.00 | | 10 562.00 |
ST Autres comptes | 47 643.00 | 37 455.00 | | 47 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 868.00 | 102 963.00 | | 112 868.00 |
YT Sous‐traitance | 109 493.00 | 115 829.00 | | 109 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | 4 057.00 | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 599.00 | 5 211.00 | | 17 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 080.00 | 209 668.00 | | 244 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 027.00 | 177 617.00 | | 213 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 567.00 | 267 033.00 | | 280 567.00 |