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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 362.00 | 1 347.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 384.00 | 88 875.00 | 248 509.00 | 337 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 963.00 | 89 238.00 | 455 725.00 | 544 963.00 |
BT Marchandises | 66 299.00 | 2 895.00 | 63 403.00 | 66 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 964.00 | 7 607.00 | 41 357.00 | 48 964.00 |
BZ Autres créances | 174 518.00 | | 174 518.00 | 174 518.00 |
CF Disponibilités | 320 271.00 | | 320 271.00 | 320 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 518.00 | 10 502.00 | 601 016.00 | 611 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 482.00 | 99 740.00 | 1 056 741.00 | 1 156 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DH Report à nouveau | | 10 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 245.00 | 21 209.00 | | 87 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 697.00 | 21 307.00 | | 35 697.00 |
DL TOTAL (I) | 219 314.00 | 117 678.00 | | 219 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 402.00 | 150 184.00 | | 140 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 118.00 | 341 737.00 | | 307 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 712.00 | 305 706.00 | | 281 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 406.00 | 176 140.00 | | 107 406.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 381.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 427.00 | 974 148.00 | | 837 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 741.00 | 1 091 827.00 | | 1 056 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 893.00 | 824 148.00 | | 726 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 542.00 | | 597 542.00 | 597 542.00 |
FG Production vendue services | 432 647.00 | | 432 647.00 | 432 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 189.00 | | 1 030 189.00 | 1 030 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 581.00 | 2 200.00 | | 11 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 594.00 | 11 706.00 | | 15 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 594.00 | 31 706.00 | | 15 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 93 100.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 107 836.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 462.00 | -76 129.00 | | 13 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 35 743.00 | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 296.00 | 1 378 993.00 | | 1 136 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 051.00 | 1 357 783.00 | | 1 049 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 245.00 | 21 209.00 | | 87 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 491.00 | | 145 073.00 | 438 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 601.00 | 544 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 601.00 | 339 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 643.00 | | 145 053.00 | 232 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 848.00 | | 19.00 | 22 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 327.00 | 47 031.00 | 37 120.00 | 79 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 327.00 | 47 031.00 | 37 120.00 | 79 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 202.00 | 2 895.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 10 502.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 10 502.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 502.00 | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 712.00 | 281 712.00 | | 281 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
UX Autres créances clients | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 244.00 | 29 710.00 | 110 533.00 | 140 244.00 |
VI Groupe et associés | 307 118.00 | 307 118.00 | | 307 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VP Divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 816.00 | 216 716.00 | 31 100.00 | 247 816.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 427.00 | 726 893.00 | 110 533.00 | 837 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 2 194.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 784.00 | 10 559.00 | | 10 784.00 |
ST Autres comptes | 37 455.00 | 38 110.00 | | 37 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 963.00 | 105 430.00 | | 102 963.00 |
YT Sous‐traitance | 115 829.00 | 140 595.00 | | 115 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 057.00 | 7 784.00 | | 4 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | 9 978.00 | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 668.00 | 254 933.00 | | 209 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 617.00 | 189 881.00 | | 177 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 033.00 | 294 695.00 | | 267 033.00 |