| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 20.00 | 1 689.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 933.00 | 79 306.00 | 151 626.00 | 230 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 491.00 | 79 327.00 | 359 164.00 | 438 491.00 |
BT Marchandises | 47 286.00 | 1 202.00 | 46 083.00 | 47 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
BZ Autres créances | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
CF Disponibilités | 493 893.00 | | 493 893.00 | 493 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 865.00 | 1 202.00 | 732 662.00 | 733 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 357.00 | 80 529.00 | 1 091 827.00 | 1 172 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 161.00 | -163 794.00 | | 10 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 209.00 | 173 956.00 | | 21 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 307.00 | 33 013.00 | | 21 307.00 |
DL TOTAL (I) | 117 678.00 | 108 175.00 | | 117 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 184.00 | 202.00 | | 150 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 737.00 | 359 093.00 | | 341 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 706.00 | 262 473.00 | | 305 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 140.00 | 71 131.00 | | 176 140.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 280.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 148.00 | 693 181.00 | | 974 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 827.00 | 821 356.00 | | 1 091 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 148.00 | 693 181.00 | | 824 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 053.00 | | 734 053.00 | 734 053.00 |
FG Production vendue services | 588 265.00 | | 588 265.00 | 588 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 318.00 | | 1 322 318.00 | 1 322 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 014.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 706.00 | 702.00 | | 11 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 706.00 | 702.00 | | 31 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 100.00 | 20 000.00 | | 93 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 836.00 | 22 012.00 | | 107 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 129.00 | -21 310.00 | | -76 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 993.00 | 1 471 758.00 | | 1 378 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 783.00 | 1 297 802.00 | | 1 357 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 209.00 | 173 956.00 | | 21 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 565.00 | | 16 010.00 | 427 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 22 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 782.00 | 301.00 | 438 491.00 | 4 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782.00 | | 232 643.00 | 4 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 840.00 | | 15 585.00 | 221 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 724.00 | | 424.00 | 22 724.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 498.00 | 60 828.00 | | 18 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 498.00 | 60 828.00 | | 18 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 416.00 | 1 202.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 1 202.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 416.00 | 1 202.00 | 24 416.00 | 24 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 4 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 706.00 | 305 706.00 | | 305 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
UX Autres créances clients | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 341 737.00 | 341 737.00 | | 341 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 534.00 | 192 686.00 | 22 848.00 | 215 534.00 |
VW T.V.A. | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 148.00 | 824 148.00 | 150 000.00 | 974 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 1 001.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | 13 831.00 | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 38 110.00 | 36 867.00 | | 38 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 430.00 | 98 428.00 | | 105 430.00 |
YT Sous‐traitance | 140 595.00 | 135 331.00 | | 140 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 784.00 | 15 472.00 | | 7 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 978.00 | 16 473.00 | | 9 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 933.00 | 278 094.00 | | 254 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 881.00 | 224 703.00 | | 189 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 695.00 | 284 458.00 | | 294 695.00 |