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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 834.00 | 21 102.00 | 11 732.00 | 32 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 984.00 | 21 252.00 | 11 732.00 | 32 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 212.00 | 97 677.00 | 241 535.00 | 339 212.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 881.00 | 97 677.00 | 348 204.00 | 445 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 865.00 | 118 929.00 | 359 936.00 | 478 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 83 630.00 | | |
230 Autres produits | 53 786.00 | 200.00 | | 53 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 866.00 | 1 093 169.00 | | 1 004 866.00 |
242 Autres charges externes. | 161 040.00 | 189 514.00 | | 161 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 280.00 | 5 330.00 | | 6 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 880.00 | 513 530.00 | | 485 880.00 |
252 Charges sociales | 51 718.00 | 54 889.00 | | 51 718.00 |
262 Autres charges | 185 358.00 | 78 691.00 | | 185 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 085.00 | 731 366.00 | | 821 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 742.00 | 172 289.00 | | 22 742.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | 31.00 | | 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 47 309.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 053.00 | 125 011.00 | | 21 053.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053.00 | 125 011.00 | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 156 064.00 | 135 011.00 | | 156 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 8 458.00 | | 12 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | 185 988.00 | | 119 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 872.00 | 217 742.00 | | 203 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 936.00 | 352 754.00 | | 359 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 704.00 | 1 280.00 | | 31 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | 1 280.00 | | 31 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455.00 | 10 797.00 | | 10 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 10 797.00 | | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
VI Groupe et associés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 475.00 | 260 647.00 | 134 828.00 | 395 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |