| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 397.00 | 31 591.00 | 2 806.00 | 34 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 547.00 | 31 741.00 | 2 806.00 | 34 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 564.00 | 82 243.00 | 364 321.00 | 446 564.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 171 937.00 | | 171 937.00 | 171 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 185.00 | 82 243.00 | 540 942.00 | 623 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 733.00 | 113 985.00 | 543 748.00 | 657 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 124 011.00 | | 78 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 929.00 | 21 053.00 | | 141 929.00 |
DL TOTAL (I) | 231 843.00 | 156 064.00 | | 231 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 055.00 | 71 574.00 | | 107 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 12 816.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 587.00 | 119 482.00 | | 193 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 905.00 | 203 872.00 | | 311 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 748.00 | 359 936.00 | | 543 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 252.00 | 11 299.00 | 810.00 | 21 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 11 299.00 | 810.00 | 21 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 342.00 | 346 433.00 | 103 910.00 | 450 342.00 |