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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 1 991.00 | 6 759.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 33 961.00 | 6 398.00 | 40 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 108.00 | 35 952.00 | 13 156.00 | 49 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 965.00 | 56 726.00 | 390 239.00 | 446 965.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 830.00 | 56 726.00 | 505 104.00 | 561 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 939.00 | 92 678.00 | 518 261.00 | 610 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 220 843.00 | 78 914.00 | | 220 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | 141 929.00 | | 74 375.00 |
DL TOTAL (I) | 306 218.00 | 231 843.00 | | 306 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 770.00 | 107 055.00 | | 56 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 11 263.00 | | 15 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 694.00 | 193 587.00 | | 139 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 043.00 | 311 905.00 | | 212 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 261.00 | 543 748.00 | | 518 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 741.00 | 4 811.00 | 600.00 | 31 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 1 941.00 | 100.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 591.00 | 2 869.00 | 500.00 | 31 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UX Autres créances clients | 446 965.00 | 378 868.00 | 68 097.00 | 446 965.00 |
VI Groupe et associés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VP Divers | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 047.00 | 425 950.00 | 68 097.00 | 494 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 043.00 | 212 043.00 | | 212 043.00 |