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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 945.00 | 54 297.00 | 52 649.00 | 106 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 646.00 | 62 997.00 | 52 650.00 | 115 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 645.00 | 23 560.00 | 299 085.00 | 322 645.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 839.00 | 23 560.00 | 396 279.00 | 419 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 485.00 | 86 557.00 | 448 928.00 | 535 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 651.00 | 248 500.00 | | 248 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 566.00 | 152.00 | | -108 566.00 |
DL TOTAL (I) | 151 085.00 | 259 651.00 | | 151 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 337.00 | 214 732.00 | | 178 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 118 800.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 10 073.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 227.00 | 158 652.00 | | 111 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 843.00 | 502 258.00 | | 297 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 928.00 | 761 910.00 | | 448 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 564.00 | | 38 682.00 | 79 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 115 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 106 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | | 38 682.00 | 70 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 867.00 | 7 730.00 | 2 600.00 | 57 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | 7 730.00 | 2 600.00 | 49 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 645.00 | 288 702.00 | 33 944.00 | 322 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 337.00 | 52 942.00 | 125 395.00 | 178 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 535.00 | 300 592.00 | 33 944.00 | 334 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 843.00 | 172 448.00 | 125 395.00 | 297 843.00 |