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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 4 891.00 | 3 859.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 706.00 | 38 851.00 | 27 855.00 | 66 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 457.00 | 43 742.00 | 31 715.00 | 75 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 640.00 | 93 700.00 | 405 940.00 | 499 640.00 |
BZ Autres créances | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CF Disponibilités | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 553.00 | 93 700.00 | 486 853.00 | 580 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 010.00 | 137 442.00 | 518 568.00 | 656 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 218.00 | 220 843.00 | | 295 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | 74 375.00 | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 319 259.00 | 306 218.00 | | 319 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | 56 770.00 | | 20 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 15 579.00 | | 12 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 057.00 | 139 694.00 | | 139 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 309.00 | 212 043.00 | | 199 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 568.00 | 518 261.00 | | 518 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 1.00 | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 952.00 | 8 165.00 | 375.00 | 35 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 2 900.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 961.00 | 5 265.00 | 375.00 | 33 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 499 640.00 | 382 925.00 | 116 715.00 | 499 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 019.00 | 428 304.00 | 116 715.00 | 545 019.00 |