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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 863.00 | 49 167.00 | 21 696.00 | 70 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 564.00 | 57 867.00 | 21 697.00 | 79 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 905.00 | 14 143.00 | 277 762.00 | 291 905.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 452 662.00 | | 452 662.00 | 452 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 356.00 | 14 143.00 | 740 213.00 | 754 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 920.00 | 72 010.00 | 761 910.00 | 833 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 500.00 | 308 259.00 | | 248 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 241.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 259 651.00 | 319 500.00 | | 259 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 732.00 | 218 596.00 | | 214 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 800.00 | 29 007.00 | | 118 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 11 654.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 652.00 | 169 300.00 | | 158 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 258.00 | 428 558.00 | | 502 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 910.00 | 748 058.00 | | 761 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 79 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 70 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 285.00 | 8 920.00 | 5 338.00 | 54 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | 959.00 | 50.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 7 961.00 | 5 288.00 | 46 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 905.00 | 274 933.00 | 16 972.00 | 291 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 717.00 | 36 380.00 | 178 337.00 | 214 717.00 |
VI Groupe et associés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 879.00 | | | 200 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 290.00 | 282 318.00 | 16 972.00 | 299 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 258.00 | 323 921.00 | 178 337.00 | 502 258.00 |