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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 7 791.00 | 959.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 151.00 | 46 494.00 | 29 657.00 | 76 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 902.00 | 54 285.00 | 30 617.00 | 84 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 137.00 | 44 888.00 | 357 250.00 | 402 137.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CF Disponibilités | 335 019.00 | | 335 019.00 | 335 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 329.00 | 44 888.00 | 717 441.00 | 762 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 231.00 | 99 173.00 | 748 058.00 | 847 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 259.00 | 295 218.00 | | 308 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 13 041.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 319 500.00 | 319 259.00 | | 319 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 596.00 | 25 423.00 | | 218 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 007.00 | 20 867.00 | | 29 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 12 462.00 | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 300.00 | 139 057.00 | | 169 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 558.00 | 199 309.00 | | 428 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 058.00 | 518 568.00 | | 748 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 457.00 | | 9 945.00 | 75 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 84 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 76 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 706.00 | | 9 945.00 | 66 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 742.00 | 11 043.00 | 500.00 | 43 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 2 900.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | 8 143.00 | 500.00 | 38 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 402 137.00 | 348 272.00 | 53 865.00 | 402 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 596.00 | 200 876.00 | 16 024.00 | 218 596.00 |
VI Groupe et associés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 881.00 | 373 016.00 | 53 865.00 | 426 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 558.00 | 410 838.00 | 16 024.00 | 428 558.00 |