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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 91.00 | 91.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 148.00 | 3 598.00 | 25 550.00 | 29 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 860.00 | 3 689.00 | 43 170.00 | 46 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 906.00 | 9 233.00 | 62 672.00 | 71 906.00 |
BZ Autres créances | 389 073.00 | 65 202.00 | 323 870.00 | 389 073.00 |
CF Disponibilités | 1 765 484.00 | 19 906.00 | 1 745 578.00 | 1 765 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 242 452.00 | 94 343.00 | 2 148 109.00 | 2 242 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 312.00 | 98 032.00 | 2 191 280.00 | 2 289 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 690.00 | 57 978.00 | | -19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289.00 | 81 980.00 | | 7 289.00 |
DP Provisions pour risques | 69 843.00 | 138 041.00 | | 69 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 843.00 | 138 041.00 | | 69 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 35 749.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 125.00 | 91 781.00 | | 63 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 744.00 | 260 560.00 | | 273 744.00 |
EA Autres dettes | 1 776 956.00 | 1 665 320.00 | | 1 776 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 114 147.00 | 2 055 306.00 | | 2 114 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 280.00 | 2 275 328.00 | | 2 191 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 291.00 | | 1 688 291.00 | 1 688 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 291.00 | | 1 688 291.00 | 1 688 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 113 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 707.00 | | | -20 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 794.00 | 22 302.00 | | -28 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 421.00 | 380 526.00 | | 1 868 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 111.00 | 322 547.00 | | 1 888 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 690.00 | 57 978.00 | | -19 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708.00 | | 44 202.00 | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 17 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 46 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | 26 490.00 | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 17 529.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 3 209.00 | | 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 3 118.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 041.00 | 21 744.00 | 64 022.00 | 138 041.00 |
6T Sur comptes clients | 12 379.00 | | 3 145.00 | 12 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 628.00 | 23 722.00 | 37 242.00 | 98 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 008.00 | 23 722.00 | 40 387.00 | 111 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 049.00 | 45 466.00 | 104 409.00 | 249 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 466.00 | 123 077.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 956.00 | 1 756 656.00 | 20 300.00 | 1 776 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 943.00 | | | 332 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 509.00 | 437 140.00 | 41 368.00 | 478 509.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 147.00 | 2 093 847.00 | 20 300.00 | 2 114 147.00 |