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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 762 091.00 | | 2 762 091.00 | 2 762 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 066.00 | 272 540.00 | 160 526.00 | 433 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 265.00 | 284 631.00 | 3 005 635.00 | 3 290 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 829.00 | 3 118.00 | 65 710.00 | 68 829.00 |
BZ Autres créances | 5 257 149.00 | 77 470.00 | 5 179 679.00 | 5 257 149.00 |
CF Disponibilités | 1 276 371.00 | | 1 276 371.00 | 1 276 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 931.00 | 80 588.00 | 6 534 342.00 | 6 614 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 196.00 | 365 219.00 | 9 539 977.00 | 9 905 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
CU Autres participations | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 71 623.00 | 45 463.00 | | 71 623.00 |
DH Report à nouveau | | -23 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 021.00 | 249 947.00 | | 370 021.00 |
DL TOTAL (I) | 467 649.00 | 297 628.00 | | 467 649.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 177 230.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 177 230.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 957.00 | 2 155 948.00 | | 1 942 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 912.00 | 137 677.00 | | 52 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 217 362.00 | | 121 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 998.00 | 370 609.00 | | 379 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EA Autres dettes | 6 409 991.00 | 6 361 655.00 | | 6 409 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 328.00 | 9 243 252.00 | | 8 914 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 977.00 | 9 718 110.00 | | 9 539 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 182 842.00 | 7 301 715.00 | | 7 182 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 6 596.00 | | 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797 024.00 | | 3 797 024.00 | 3 797 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 024.00 | | 3 797 024.00 | 3 797 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 1 725.00 | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 2 327.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -2 327.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 200.00 | 89 637.00 | | 124 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 038.00 | 3 684 008.00 | | 3 835 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 017.00 | 3 434 061.00 | | 3 465 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 021.00 | 249 947.00 | | 370 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 837.00 | | 87 428.00 | 3 202 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 173.00 | | | 2 771 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 646.00 | | 87 428.00 | 348 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 461.00 | 57 170.00 | | 227 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 379.00 | 57 170.00 | | 218 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409 991.00 | 6 409 991.00 | | 6 409 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 458.00 | 19 958.00 | 47 500.00 | 67 458.00 |
UX Autres créances clients | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 340.00 | 210 854.00 | 870 217.00 | 1 942 340.00 |
VI Groupe et associés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 132.00 | | | 207 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245 799.00 | 5 245 799.00 | | 5 245 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 406 018.00 | 5 358 518.00 | 47 500.00 | 5 406 018.00 |
VW T.V.A. | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 328.00 | 7 182 842.00 | 870 217.00 | 8 914 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |