| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 178.00 | 50 980.00 | 88 197.00 | 139 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 860.00 | 51 162.00 | 167 697.00 | 218 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 255.00 | 1 834.00 | 13 420.00 | 15 255.00 |
BZ Autres créances | 271 950.00 | 47 414.00 | 224 536.00 | 271 950.00 |
CF Disponibilités | 2 290 364.00 | | 2 290 364.00 | 2 290 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 854.00 | 49 248.00 | 2 577 606.00 | 2 626 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 714.00 | 100 411.00 | 2 745 303.00 | 2 845 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DH Report à nouveau | -23 786.00 | -104 527.00 | | -23 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 488.00 | 80 741.00 | | 204 488.00 |
DL TOTAL (I) | 207 681.00 | 3 194.00 | | 207 681.00 |
DP Provisions pour risques | 27 980.00 | 83 199.00 | | 27 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 980.00 | 83 199.00 | | 27 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 9.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 121 328.00 | | 145 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 945.00 | 162 912.00 | | 172 945.00 |
EA Autres dettes | 2 190 968.00 | 2 246 279.00 | | 2 190 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 642.00 | 2 530 528.00 | | 2 509 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 303.00 | 2 616 921.00 | | 2 745 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 218.00 | 2 476 504.00 | | 2 484 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 519.00 | | 1 903 519.00 | 1 903 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 519.00 | | 1 903 519.00 | 1 903 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 319.00 | 9 578.00 | | 42 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 530.00 | 20 290.00 | | 17 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 848.00 | 29 867.00 | | 59 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 611.00 | -29 867.00 | | -59 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 222.00 | 1 948 814.00 | | 1 980 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 735.00 | 1 868 073.00 | | 1 775 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 488.00 | 80 741.00 | | 204 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 020.00 | | 118 369.00 | 118 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | | 94 369.00 | 44 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 030.00 | | 24 000.00 | 41 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 137.00 | 26 026.00 | | 25 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 26 026.00 | | 24 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 199.00 | 530.00 | 55 749.00 | 83 199.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 834.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 414.00 | 1 834.00 | | 47 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 613.00 | 2 364.00 | 55 749.00 | 130 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 55 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 968.00 | 2 165 544.00 | 25 424.00 | 2 190 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VC Groupe et associés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 054.00 | 137 707.00 | 32 347.00 | 170 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 991.00 | 304 144.00 | 79 847.00 | 383 991.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 642.00 | 2 484 218.00 | 25 424.00 | 2 509 642.00 |