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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 11 598.00 | 38 149.00 | 49 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 458.00 | 11 780.00 | 55 678.00 | 67 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BZ Autres créances | 499 946.00 | 101 466.00 | 398 479.00 | 499 946.00 |
CF Disponibilités | 1 907 257.00 | 19 906.00 | 1 887 350.00 | 1 907 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 634.00 | 121 373.00 | 2 306 261.00 | 2 427 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 093.00 | 133 153.00 | 2 361 940.00 | 2 495 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DH Report à nouveau | -19 690.00 | | | -19 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 253.00 | -19 690.00 | | -84 253.00 |
DL TOTAL (I) | -76 963.00 | 7 289.00 | | -76 963.00 |
DP Provisions pour risques | 54 420.00 | 69 843.00 | | 54 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 420.00 | 69 843.00 | | 54 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 321.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 423.00 | 63 126.00 | | 188 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 885.00 | 273 744.00 | | 169 885.00 |
EA Autres dettes | 2 025 627.00 | 1 776 956.00 | | 2 025 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 483.00 | 2 114 147.00 | | 2 384 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 940.00 | 2 191 280.00 | | 2 361 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 348.00 | | 1 768 348.00 | 1 768 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 348.00 | | 1 768 348.00 | 1 768 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 420.00 | |
GE Autres charges | | | 142 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 484.00 | 20 707.00 | | 35 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 484.00 | 20 707.00 | | 35 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 322.00 | -20 707.00 | | -35 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 737.00 | -28 794.00 | | -37 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 775.00 | 1 868 421.00 | | 1 892 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 029.00 | 1 888 111.00 | | 1 977 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 253.00 | -19 690.00 | | -84 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 860.00 | | 20 598.00 | 46 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | | 20 598.00 | 29 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689.00 | 8 090.00 | | 3 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 7 999.00 | | 3 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 843.00 | 52 420.00 | 67 843.00 | 69 843.00 |
6T Sur comptes clients | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 109.00 | 49 853.00 | 13 589.00 | 85 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 343.00 | 49 853.00 | 22 822.00 | 94 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 186.00 | 102 273.00 | 90 665.00 | 164 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 273.00 | 90 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 423.00 | 188 423.00 | | 188 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025 627.00 | 1 976 727.00 | 48 900.00 | 2 025 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VB T. V. A. | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VC Groupe et associés | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 554.00 | | | 414 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 664.00 | 459 703.00 | 74 961.00 | 534 664.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 013.00 | 2 335 113.00 | 48 900.00 | 2 384 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |