| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 762 091.00 | | 2 762 091.00 | 2 762 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 638.00 | 215 371.00 | 130 267.00 | 345 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 837.00 | 227 461.00 | 2 975 376.00 | 3 202 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 452.00 | 2 353.00 | 199 099.00 | 201 452.00 |
BZ Autres créances | 5 154 825.00 | 77 470.00 | 5 077 355.00 | 5 154 825.00 |
CF Disponibilités | 1 414 507.00 | | 1 414 507.00 | 1 414 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 557.00 | 79 823.00 | 6 742 733.00 | 6 822 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 394.00 | 307 285.00 | 9 718 110.00 | 10 025 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
CU Autres participations | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 978.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DH Report à nouveau | -23 786.00 | -23 786.00 | | -23 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 947.00 | 204 488.00 | | 249 947.00 |
DL TOTAL (I) | 297 628.00 | 207 681.00 | | 297 628.00 |
DP Provisions pour risques | 177 230.00 | 27 980.00 | | 177 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 230.00 | 27 980.00 | | 177 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 948.00 | | | 2 155 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 677.00 | 73.00 | | 137 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 145 656.00 | | 217 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 609.00 | 172 945.00 | | 370 609.00 |
EA Autres dettes | 6 361 655.00 | 2 190 968.00 | | 6 361 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 243 252.00 | 2 509 642.00 | | 9 243 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 110.00 | 2 745 303.00 | | 9 718 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301 715.00 | 2 484 218.00 | | 7 301 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 933.00 | | 3 630 933.00 | 3 630 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 933.00 | | 3 630 933.00 | 3 630 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 42 319.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 59 848.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | -59 611.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 637.00 | 40 092.00 | | 89 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 008.00 | 1 980 222.00 | | 3 684 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 061.00 | 1 775 735.00 | | 3 434 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 947.00 | 204 488.00 | | 249 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 860.00 | | 5 630 437.00 | 218 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600 000.00 | 83 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 459.00 | 3 202 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 2 771 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 309.00 | 348 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 182.00 | | 2 744 141.00 | 32 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 178.00 | | 250 778.00 | 139 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 2 635 518.00 | 47 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 162.00 | 222 758.00 | 46 459.00 | 51 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 14 050.00 | 5 150.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 980.00 | 208 708.00 | 41 309.00 | 50 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 980.00 | 174 700.00 | 25 450.00 | 27 980.00 |
6T Sur comptes clients | 1 834.00 | 519.00 | | 1 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 414.00 | 30 056.00 | | 47 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 248.00 | 30 575.00 | | 49 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 228.00 | 205 275.00 | 25 450.00 | 77 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 415.00 | 25 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 655.00 | 6 361 655.00 | | 6 361 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 458.00 | 19 958.00 | 47 500.00 | 67 458.00 |
UX Autres créances clients | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 352.00 | 207 815.00 | 858 126.00 | 2 149 352.00 |
VI Groupe et associés | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118 192.00 | 5 118 192.00 | | 5 118 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 508.00 | 5 428 008.00 | 47 500.00 | 5 475 508.00 |
VW T.V.A. | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 243 252.00 | 7 301 715.00 | 858 126.00 | 9 243 252.00 |