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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 090.00 | 24 176.00 | 46 914.00 | 71 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 802.00 | 24 358.00 | 96 444.00 | 120 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 426 086.00 | 47 413.00 | 378 672.00 | 426 086.00 |
CF Disponibilités | 1 925 416.00 | | 1 925 416.00 | 1 925 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 089.00 | 47 413.00 | 2 347 675.00 | 2 395 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 891.00 | 71 771.00 | 2 444 119.00 | 2 515 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DH Report à nouveau | -103 943.00 | -19 690.00 | | -103 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | -84 253.00 | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | -77 546.00 | -76 963.00 | | -77 546.00 |
DP Provisions pour risques | 40 671.00 | 54 420.00 | | 40 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 671.00 | 54 420.00 | | 40 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 231.00 | 470.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 141.00 | 188 423.00 | | 166 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 238.00 | 169 885.00 | | 175 238.00 |
EA Autres dettes | 2 129 726.00 | 2 025 627.00 | | 2 129 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 995.00 | 2 384 483.00 | | 2 480 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 119.00 | 2 361 940.00 | | 2 444 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 311.00 | | 1 865 311.00 | 1 865 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 311.00 | | 1 865 311.00 | 1 865 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 978.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 150 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 161.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 161.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 35 484.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 35 484.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -35 322.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 532.00 | -37 737.00 | | -31 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 476.00 | 1 892 775.00 | | 1 993 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 059.00 | 1 977 029.00 | | 1 994 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583.00 | -84 253.00 | | -583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 458.00 | | 53 343.00 | 67 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | 32 000.00 | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 747.00 | | 21 343.00 | 49 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | 12 578.00 | | 11 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 12 578.00 | | 11 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 420.00 | 27 147.00 | | 54 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 793.00 | 27 147.00 | | 175 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 141.00 | 166 141.00 | | 166 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 726.00 | 2 055 403.00 | 74 323.00 | 2 129 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
UX Autres créances clients | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VB T. V. A. | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VC Groupe et associés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 800.00 | 212 775.00 | 80 025.00 | 292 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 808.00 | 381 254.00 | 97 554.00 | 478 808.00 |
VW T.V.A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 764.00 | 2 401 440.00 | 74 323.00 | 2 475 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |