| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 808.00 | 24 955.00 | 19 853.00 | 44 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 020.00 | 25 137.00 | 92 883.00 | 118 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BZ Autres créances | 312 381.00 | 47 414.00 | 264 968.00 | 312 381.00 |
CF Disponibilités | 2 215 978.00 | | 2 215 978.00 | 2 215 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 452.00 | 47 414.00 | 2 524 038.00 | 2 571 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 472.00 | 72 550.00 | 2 616 921.00 | 2 689 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DH Report à nouveau | -104 527.00 | -103 943.00 | | -104 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 741.00 | -584.00 | | 80 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194.00 | -77 547.00 | | 3 194.00 |
DP Provisions pour risques | 83 199.00 | 40 671.00 | | 83 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 199.00 | 40 671.00 | | 83 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 74.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 166 142.00 | | 121 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 912.00 | 175 238.00 | | 162 912.00 |
EA Autres dettes | 2 246 279.00 | 2 134 959.00 | | 2 246 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 530 528.00 | 2 480 996.00 | | 2 530 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 921.00 | 2 444 120.00 | | 2 616 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 504.00 | 2 406 672.00 | | 2 476 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 075.00 | | 1 909 075.00 | 1 909 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 075.00 | | 1 909 075.00 | 1 909 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 1 524.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 867.00 | 1 524.00 | | 29 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 867.00 | -24.00 | | -29 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 814.00 | 1 993 476.00 | | 1 948 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 073.00 | 1 994 060.00 | | 1 868 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 741.00 | -584.00 | | 80 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 802.00 | | 32 648.00 | 120 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 431.00 | 118 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 431.00 | 44 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 091.00 | | 9 148.00 | 71 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 23 500.00 | 17 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 358.00 | 15 919.00 | 15 141.00 | 24 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 15 919.00 | 15 141.00 | 24 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 671.00 | 64 700.00 | 22 172.00 | 40 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 085.00 | 64 700.00 | 22 172.00 | 88 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 700.00 | 22 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 066.00 | 59 066.00 | | 59 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 279.00 | 2 192 255.00 | 54 024.00 | 2 246 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 030.00 | 17 530.00 | 23 500.00 | 41 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VC Groupe et associés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 827.00 | 147 641.00 | 56 186.00 | 203 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 504.00 | 316 818.00 | 79 686.00 | 396 504.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 528.00 | 2 476 504.00 | 54 024.00 | 2 530 528.00 |