| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 126 722.00 | 25 656.00 | 101 066.00 | 126 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 384.00 | 22 950.00 | 29 434.00 | 52 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 16 330.00 | 3 756.00 | 20 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 522.00 | 64 937.00 | 431 586.00 | 496 522.00 |
BT Marchandises | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 725.00 | | 165 725.00 | 165 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 247.00 | 64 937.00 | 597 310.00 | 662 247.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 073.00 | 377 204.00 | | 389 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 738.00 | 11 869.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 413 612.00 | 397 874.00 | | 413 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 060.00 | 95 959.00 | | 75 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 9 849.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 47 700.00 | | 46 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 41 665.00 | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 698.00 | 195 172.00 | | 183 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 310.00 | 593 046.00 | | 597 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 1 433.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 227.00 | 518 748.00 | | 541 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 488.00 | 506 879.00 | | 525 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 738.00 | 11 869.00 | | 15 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 522.00 | | | 496 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 711.00 | 18 226.00 | | 46 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 711.00 | 18 226.00 | | 46 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 920.00 | 21 466.00 | 53 454.00 | 74 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 645.00 | 28 760.00 | 50 885.00 | 79 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 698.00 | 130 244.00 | 53 454.00 | 183 698.00 |