| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 524.00 | 32 614.00 | 17 910.00 | 50 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 276.00 | 19 432.00 | 98 844.00 | 118 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 542.00 | 52 046.00 | 414 495.00 | 466 542.00 |
BT Marchandises | 141 071.00 | 8 630.00 | 132 441.00 | 141 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 120.00 | | 92 120.00 | 92 120.00 |
BZ Autres créances | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 925.00 | 8 630.00 | 295 295.00 | 303 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 467.00 | 60 676.00 | 709 791.00 | 770 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 120.00 | 420 828.00 | | 421 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | 13 731.00 | | 19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 448 964.00 | 443 359.00 | | 448 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 828.00 | 37 410.00 | | 133 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 171 262.00 | | 90 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 532.00 | 52 155.00 | | 36 532.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 827.00 | 260 854.00 | | 260 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 791.00 | 704 214.00 | | 709 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 457.00 | 238 457.00 | | 238 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 913.00 | | 859 913.00 | 859 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 913.00 | | 859 913.00 | 859 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 456.00 | 5 233.00 | | 69 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 456.00 | -5 233.00 | | -69 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 3 641.00 | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 388.00 | 611 995.00 | | 864 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 345.00 | 598 264.00 | | 845 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 043.00 | 13 731.00 | | 19 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 859.00 | | 107 788.00 | 489 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 870.00 | 127 235.00 | 466 542.00 | 3 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 126 722.00 | 168 800.00 | 3 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 117.00 | | 107 275.00 | 192 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 068.00 | | 513.00 | 69 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 443.00 | 18 870.00 | 57 266.00 | 90 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 443.00 | 18 870.00 | 57 266.00 | 90 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 376.00 | | 746.00 | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 376.00 | | 746.00 | 9 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | | 746.00 | 9 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 894.00 | 31 065.00 | 54 829.00 | 85 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 981.00 | 204 196.00 | 9 785.00 | 213 981.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 827.00 | 205 998.00 | 54 829.00 | 260 827.00 |