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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 126 722.00 | 38 328.00 | 88 394.00 | 126 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 409.00 | 24 144.00 | 25 265.00 | 49 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 9 745.00 | 2 371.00 | 12 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 577.00 | 72 217.00 | 413 360.00 | 485 577.00 |
BT Marchandises | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 192.00 | 72 217.00 | 579 976.00 | 652 192.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 812.00 | 389 073.00 | | 404 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | 15 738.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 429 628.00 | 413 612.00 | | 429 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 608.00 | 75 060.00 | | 53 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 10 046.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 308.00 | 46 810.00 | | 45 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 258.00 | 51 782.00 | | 51 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 348.00 | 183 698.00 | | 150 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 976.00 | 597 310.00 | | 579 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 777.00 | 53 454.00 | | 36 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 140.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 716.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 851.00 | 541 227.00 | | 522 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 835.00 | 525 488.00 | | 506 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | 15 738.00 | | 16 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 522.00 | | | 496 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 192.00 | | | 199 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 937.00 | 18 226.00 | 10 946.00 | 64 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 937.00 | 18 226.00 | 10 946.00 | 64 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 454.00 | 16 677.00 | 36 777.00 | 53 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VP Divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 929.00 | 20 043.00 | 50 885.00 | 70 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 348.00 | 113 570.00 | 36 777.00 | 150 348.00 |