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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 524.00 | 45 788.00 | 4 735.00 | 50 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 676.00 | 53 347.00 | 77 329.00 | 130 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 942.00 | 99 135.00 | 379 807.00 | 478 942.00 |
BT Marchandises | 134 401.00 | 8 744.00 | 125 657.00 | 134 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
BZ Autres créances | 336 969.00 | | 336 969.00 | 336 969.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 018.00 | 8 744.00 | 537 274.00 | 546 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 959.00 | 107 879.00 | 917 080.00 | 1 024 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 120.00 | 421 120.00 | | 421 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 470.00 | 309 998.00 | | 50 470.00 |
DL TOTAL (I) | 480 390.00 | 739 918.00 | | 480 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 231.00 | 255 732.00 | | 239 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | 148 743.00 | | 144 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 59 460.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 690.00 | 464 006.00 | | 436 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 080.00 | 1 203 924.00 | | 917 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 524.00 | 275 274.00 | | 307 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 211.00 | | 1 098 211.00 | 1 098 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 211.00 | | 1 098 211.00 | 1 098 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 120 555.00 | | 18 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 138.00 | 1 401 339.00 | | 1 139 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 668.00 | 1 091 341.00 | | 1 088 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 470.00 | 309 998.00 | | 50 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 942.00 | | 513.00 | 478 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 478 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 068.00 | | 513.00 | 69 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 888.00 | 16 247.00 | | 82 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 888.00 | 16 247.00 | | 82 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 335.00 | 409.00 | | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 335.00 | 409.00 | | 8 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 335.00 | 409.00 | | 8 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | 144 815.00 | | 144 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 319 797.00 | 319 797.00 | | 319 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 732.00 | 59 566.00 | 129 167.00 | 188 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 706.00 | 448 921.00 | 9 785.00 | 458 706.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 690.00 | 307 524.00 | 129 167.00 | 436 690.00 |