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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 524.00 | 41 397.00 | 9 127.00 | 50 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 676.00 | 41 491.00 | 89 185.00 | 130 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 942.00 | 82 888.00 | 396 054.00 | 478 942.00 |
BT Marchandises | 224 559.00 | 8 335.00 | 216 224.00 | 224 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
BZ Autres créances | 358 847.00 | | 358 847.00 | 358 847.00 |
CF Disponibilités | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 206.00 | 8 335.00 | 807 871.00 | 816 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 147.00 | 91 223.00 | 1 203 924.00 | 1 295 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 120.00 | 421 120.00 | | 421 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 998.00 | 55 138.00 | | 309 998.00 |
DL TOTAL (I) | 739 918.00 | 485 058.00 | | 739 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732.00 | 302 968.00 | | 255 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 743.00 | 137 129.00 | | 148 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 460.00 | 52 612.00 | | 59 460.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 22.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 006.00 | 492 731.00 | | 464 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 924.00 | 977 789.00 | | 1 203 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 274.00 | 257 778.00 | | 275 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 218.00 | | 1 379 218.00 | 1 379 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 218.00 | | 1 379 218.00 | 1 379 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 555.00 | 21 442.00 | | 120 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 339.00 | 805 329.00 | | 1 401 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 341.00 | 750 192.00 | | 1 091 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 998.00 | 55 138.00 | | 309 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 542.00 | | 12 913.00 | 466 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 478 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 800.00 | | 12 400.00 | 168 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 068.00 | | 513.00 | 69 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 054.00 | 15 834.00 | | 67 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 054.00 | 15 834.00 | | 67 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 932.00 | | 597.00 | 8 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 932.00 | | 597.00 | 8 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 932.00 | | 597.00 | 8 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VC Groupe et associés | 322 848.00 | 322 848.00 | | 322 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 953.00 | 46 221.00 | 188 732.00 | 234 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 053.00 | 469 268.00 | 9 785.00 | 479 053.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 006.00 | 275 274.00 | 188 732.00 | 464 006.00 |