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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 126 722.00 | 51 001.00 | 75 722.00 | 126 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 409.00 | 28 312.00 | 21 097.00 | 49 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 11 130.00 | 986.00 | 12 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 859.00 | 90 443.00 | 399 416.00 | 489 859.00 |
BT Marchandises | 120 299.00 | 9 376.00 | 110 923.00 | 120 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
BZ Autres créances | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CF Disponibilités | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 174.00 | 9 376.00 | 304 798.00 | 314 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 032.00 | 99 819.00 | 704 214.00 | 804 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 828.00 | 404 812.00 | | 420 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 731.00 | 16 016.00 | | 13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 443 359.00 | 429 628.00 | | 443 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 410.00 | 53 608.00 | | 37 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 262.00 | 45 308.00 | | 171 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | 51 258.00 | | 52 155.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 854.00 | 150 348.00 | | 260 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 214.00 | 579 976.00 | | 704 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 457.00 | 150 348.00 | | 238 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 422.00 | | 601 422.00 | 601 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 422.00 | | 601 422.00 | 601 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 2 472.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 995.00 | 522 851.00 | | 611 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 264.00 | 506 835.00 | | 598 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 731.00 | 16 016.00 | | 13 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 577.00 | | 10 983.00 | 485 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 489 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 247.00 | | 3 870.00 | 188 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 656.00 | | 7 113.00 | 68 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 217.00 | 18 225.00 | -1.00 | 72 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | 18 225.00 | -1.00 | 72 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 262.00 | 171 262.00 | | 171 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 513.00 | 41 000.00 | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 777.00 | 14 380.00 | 22 398.00 | 36 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 846.00 | 117 061.00 | 50 785.00 | 167 846.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 854.00 | 238 457.00 | 22 398.00 | 260 854.00 |