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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 524.00 | 37 006.00 | 13 518.00 | 50 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 276.00 | 30 048.00 | 88 228.00 | 118 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 542.00 | 67 054.00 | 399 488.00 | 466 542.00 |
BT Marchandises | 146 618.00 | 8 932.00 | 137 686.00 | 146 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
BZ Autres créances | 268 474.00 | | 268 474.00 | 268 474.00 |
CF Disponibilités | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 233.00 | 8 932.00 | 578 301.00 | 587 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 775.00 | 75 986.00 | 977 789.00 | 1 053 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 120.00 | 421 120.00 | | 421 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 138.00 | 19 043.00 | | 55 138.00 |
DL TOTAL (I) | 485 058.00 | 448 964.00 | | 485 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 968.00 | 133 828.00 | | 302 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 90 439.00 | | 137 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 612.00 | 36 532.00 | | 52 612.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 731.00 | 260 827.00 | | 492 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 789.00 | 709 791.00 | | 977 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 778.00 | 205 998.00 | | 257 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 635.00 | | 801 635.00 | 801 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 635.00 | | 801 635.00 | 801 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 442.00 | 6 521.00 | | 21 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 329.00 | 864 388.00 | | 805 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 192.00 | 845 345.00 | | 750 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 138.00 | 19 043.00 | | 55 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 542.00 | | 513.00 | 466 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 69 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 466 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 068.00 | | 513.00 | 69 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 046.00 | 15 007.00 | | 52 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 046.00 | 15 007.00 | | 52 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 630.00 | 302.00 | | 8 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 630.00 | 302.00 | | 8 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 630.00 | 302.00 | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 249 095.00 | 249 095.00 | | 249 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 309.00 | 30 356.00 | 234 953.00 | 265 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 607.00 | 398 822.00 | 9 785.00 | 408 607.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 731.00 | 257 778.00 | 234 953.00 | 492 731.00 |