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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 502.00 | 44 273.00 | 18 229.00 | 62 502.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 458.00 | 4 115.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 109 796.00 | 91 578.00 | 18 218.00 | 109 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 287.00 | 616 693.00 | 142 594.00 | 759 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 491.00 | 112 866.00 | 9 625.00 | 122 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 426.00 | 865 869.00 | 231 558.00 | 1 097 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 046.00 | | 179 046.00 | 179 046.00 |
BN En cours de production de biens | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 862.00 | 22 929.00 | 558 933.00 | 581 862.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 037.00 | | 751 037.00 | 751 037.00 |
CF Disponibilités | 1 104 709.00 | | 1 104 709.00 | 1 104 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 645.00 | 22 929.00 | 2 719 716.00 | 2 742 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 071.00 | 888 798.00 | 2 951 273.00 | 3 840 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
CU Autres participations | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 454.00 | 135 666.00 | | 130 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 944.00 | 895 216.00 | | 954 944.00 |
DG Autres réserves | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 870.00 | 353 769.00 | | 272 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 988.00 | 1 574 371.00 | | 1 547 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 593.00 | 188 046.00 | | 129 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 440.00 | 510 987.00 | | 629 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 466.00 | 155 177.00 | | 135 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 247.00 | 600 515.00 | | 502 247.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | 6 385.00 | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 285.00 | 1 461 110.00 | | 1 403 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 273.00 | 3 035 481.00 | | 2 951 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 007.00 | 1 331 532.00 | | 1 333 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 964 079.00 | | 2 964 079.00 | 2 964 079.00 |
FG Production vendue services | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 796.00 | | 2 979 796.00 | 2 979 796.00 |
FM Production stockée | | | -15 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 581.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 216.00 | 18 744.00 | | 11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 127.00 | 3 308 797.00 | | 2 999 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 257.00 | 2 955 028.00 | | 2 726 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 870.00 | 353 769.00 | | 272 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | 1 992.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 545.00 | | 39 881.00 | 1 057 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 576.00 | | 18 500.00 | 48 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 417.00 | | 17 157.00 | 974 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 553.00 | | 4 224.00 | 34 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 666.00 | 76 203.00 | | 789 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 002.00 | 729.00 | | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 663.00 | 75 474.00 | | 745 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 22 581.00 | 1 330.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 22 581.00 | 1 330.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 22 581.00 | 1 330.00 | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 581.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 440.00 | 629 440.00 | | 629 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 649.00 | 276 649.00 | | 276 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 034.00 | 170 034.00 | | 170 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UP Prêts | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 554 347.00 | | | 554 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 577.00 | 59 299.00 | 70 278.00 | 129 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 606.00 | 667 606.00 | | 667 606.00 |
VW T.V.A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 285.00 | 1 333 007.00 | 70 278.00 | 1 403 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 264.00 | 31 058.00 | | 31 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 808.00 | 48 423.00 | | 40 808.00 |
ST Autres comptes | 269 201.00 | 299 617.00 | | 269 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978.00 | 3 219.00 | | 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 683.00 | 13 463.00 | | 10 683.00 |
YT Sous‐traitance | 34 072.00 | 24 812.00 | | 34 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677.00 | | | 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 345.00 | 66 344.00 | | 51 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 264.00 | 31 058.00 | | 31 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 555.00 | 535 233.00 | | 504 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 001.00 | 137 848.00 | | 125 001.00 |
ZE Dividendes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 080.00 | 442 415.00 | | 397 080.00 |