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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 3 202.00 | 1 371.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 112 803.00 | 106 003.00 | 6 801.00 | 112 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 019.00 | 791 589.00 | 59 430.00 | 851 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 122.00 | 95 883.00 | 3 238.00 | 99 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 550.00 | 1 029 991.00 | 115 559.00 | 1 145 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
BN En cours de production de biens | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
BT Marchandises | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 199.00 | | 544 199.00 | 544 199.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 436.00 | 10 411.00 | 615 024.00 | 625 436.00 |
CF Disponibilités | 2 225 925.00 | | 2 225 925.00 | 2 225 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 977.00 | 10 411.00 | 3 865 566.00 | 3 875 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 527.00 | 1 040 403.00 | 3 981 125.00 | 5 021 527.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 952.00 | | | 137 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 458 312.00 | | | 1 458 312.00 |
DG Autres réserves | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 912.00 | | | 385 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 033.00 | | | 2 143 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 165.00 | | | 418 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 834.00 | | | 685 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 928.00 | | | 527 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 092.00 | | | 1 838 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 125.00 | | | 3 981 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 342.00 | | | 1 775 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685 834.00 | | | 685 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 578.00 | | 47 167.00 | 1 110 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 1 145 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 1 062 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 987.00 | | 47 153.00 | 1 027 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 704.00 | | 14.00 | 44 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 376.00 | 17 811.00 | 12 196.00 | 1 024 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 059.00 | 457.00 | | 36 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 317.00 | 17 354.00 | 12 196.00 | 988 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 820.00 | 685 820.00 | | 685 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 061.00 | 192 061.00 | | 192 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 509.00 | 356 509.00 | | 356 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UP Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 544 199.00 | 544 199.00 | | 544 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 165.00 | 355 415.00 | 62 750.00 | 418 165.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 979.00 | | | 312 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 964.00 | 571 114.00 | 41 850.00 | 612 964.00 |
VW T.V.A. | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 093.00 | 1 775 343.00 | 62 750.00 | 1 838 093.00 |