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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 964.00 | 22 490.00 | 13 473.00 | 35 964.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 915.00 | 3 658.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 109 796.00 | 97 984.00 | 11 812.00 | 109 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 139.00 | 681 849.00 | 81 290.00 | 763 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 637.00 | 99 284.00 | 6 354.00 | 105 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 324.00 | 902 523.00 | 159 801.00 | 1 062 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
BN En cours de production de biens | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 300.00 | 1 180.00 | 539 120.00 | 540 300.00 |
BZ Autres créances | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 292.00 | | 755 292.00 | 755 292.00 |
CF Disponibilités | 1 331 434.00 | | 1 331 434.00 | 1 331 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 688.00 | 1 180.00 | 3 065 507.00 | 3 066 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 011.00 | 903 703.00 | 3 225 308.00 | 4 129 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
CU Autres participations | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 242.00 | 130 454.00 | | 125 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 656.00 | 954 944.00 | | 1 017 656.00 |
DG Autres réserves | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 503.00 | 272 870.00 | | 343 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 122.00 | 1 547 988.00 | | 1 676 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 286.00 | 129 593.00 | | 70 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 509.00 | 629 440.00 | | 727 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 724.00 | 135 466.00 | | 177 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 215.00 | 502 247.00 | | 561 215.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 6 539.00 | | 3 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 187.00 | 1 403 285.00 | | 1 549 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 308.00 | 2 951 273.00 | | 3 225 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 074.00 | 1 403 285.00 | | 1 539 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 059 382.00 | | 3 059 382.00 | 3 059 382.00 |
FG Production vendue services | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 291.00 | | 3 078 291.00 | 3 078 291.00 |
FM Production stockée | | | 40 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | 11 216.00 | | 9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 157.00 | 2 999 127.00 | | 3 178 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 654.00 | 2 726 257.00 | | 2 834 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 503.00 | 272 870.00 | | 343 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 426.00 | | 11 609.00 | 1 097 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 712.00 | 1 062 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 358.00 | 40 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 354.00 | 978 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 076.00 | | 1 820.00 | 67 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 574.00 | | 5 352.00 | 991 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 777.00 | | 4 437.00 | 38 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 869.00 | 83 366.00 | 46 712.00 | 865 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 731.00 | 7 033.00 | 28 358.00 | 44 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 137.00 | 76 333.00 | 18 354.00 | 821 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 929.00 | | 21 749.00 | 22 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 929.00 | | 21 749.00 | 22 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 929.00 | | 21 749.00 | 22 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 509.00 | 727 509.00 | | 727 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 724.00 | 177 724.00 | | 177 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 823.00 | 342 823.00 | | 342 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 265.00 | 177 265.00 | | 177 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UP Prêts | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 538 884.00 | | | 538 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 286.00 | 60 173.00 | 10 113.00 | 70 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 729.00 | 601 614.00 | 37 114.00 | 638 729.00 |
VW T.V.A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 187.00 | 1 539 074.00 | 10 113.00 | 1 549 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 844.00 | 31 264.00 | | 30 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 106.00 | 92 153.00 | | 100 106.00 |
ST Autres comptes | 291 992.00 | 269 201.00 | | 291 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983.00 | 978.00 | | 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | 10 683.00 | | 7 903.00 |
YT Sous‐traitance | 21 457.00 | 34 072.00 | | 21 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 679.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 844.00 | 31 264.00 | | 30 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 217.00 | 504 555.00 | | 534 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 041.00 | 125 001.00 | | 139 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 539.00 | 397 080.00 | | 414 539.00 |