| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 964.00 | 35 767.00 | 197.00 | 35 964.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 830.00 | 2 743.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 109 796.00 | 105 012.00 | 4 784.00 | 109 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 691.00 | 767 878.00 | 42 813.00 | 810 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 138.00 | 105 105.00 | 3 033.00 | 108 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 183.00 | 1 015 592.00 | 100 591.00 | 1 116 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 284.00 | | 246 284.00 | 246 284.00 |
BN En cours de production de biens | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 821.00 | | 491 821.00 | 491 821.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 635.00 | | 620 635.00 | 620 635.00 |
CF Disponibilités | 1 725 354.00 | | 1 725 354.00 | 1 725 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 596.00 | | 3 229 596.00 | 3 229 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 778.00 | 1 015 592.00 | 3 330 187.00 | 4 345 778.00 |
CU Autres participations | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 281.00 | 120 548.00 | | 116 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 151 248.00 | 1 082 847.00 | | 1 151 248.00 |
DG Autres réserves | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 054.00 | 331 829.00 | | 351 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 304.00 | 1 724 945.00 | | 1 808 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 078.00 | 856 215.00 | | 815 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 159.00 | 136 052.00 | | 143 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 118.00 | 529 912.00 | | 533 118.00 |
EA Autres dettes | 30 528.00 | 32 106.00 | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 883.00 | 1 564 398.00 | | 1 521 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 187.00 | 3 289 342.00 | | 3 330 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 883.00 | 1 564 398.00 | | 1 521 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 076 756.00 | | 3 076 756.00 | 3 076 756.00 |
FG Production vendue services | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 688.00 | | 3 091 688.00 | 3 091 688.00 |
FM Production stockée | | | 30 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | 28 546.00 | | 3 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833.00 | 2 425.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 2 425.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 078.00 | 2 425.00 | | 10 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 223.00 | 3 198 760.00 | | 3 158 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 169.00 | 2 866 931.00 | | 2 807 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 054.00 | 331 829.00 | | 351 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 780.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 916.00 | | 31 437.00 | 1 089 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716.00 | 47 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 1 116 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 1 028 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 953.00 | | 27 127.00 | 1 001 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 426.00 | | 4 310.00 | 47 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 747.00 | 32 844.00 | | 982 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 636.00 | 6 961.00 | | 30 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 112.00 | 25 883.00 | | 952 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 073.00 | 815 073.00 | | 815 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 130.00 | 362 130.00 | | 362 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 441.00 | 133 441.00 | | 133 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UP Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 491 821.00 | 491 821.00 | | 491 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 018.00 | 512 824.00 | 44 194.00 | 557 018.00 |
VW T.V.A. | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 883.00 | 1 521 883.00 | | 1 521 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 523.00 | 30 098.00 | | 25 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 721.00 | 85 914.00 | | 101 721.00 |
ST Autres comptes | 301 799.00 | 300 838.00 | | 301 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 509.00 | 1 205.00 | | 5 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 123.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 281.00 | 14 321.00 | | 23 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 461.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 523.00 | 30 098.00 | | 25 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 111.00 | 532 413.00 | | 545 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 074.00 | 130.00 | | 125 074.00 |
ZE Dividendes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 311.00 | 411 739.00 | | 432 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |