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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 964.00 | 29 263.00 | 6 701.00 | 35 964.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 373.00 | 3 201.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 109 796.00 | 102 999.00 | 6 797.00 | 109 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 020.00 | 746 673.00 | 37 347.00 | 784 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 138.00 | 102 440.00 | 5 698.00 | 108 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 916.00 | 982 747.00 | 107 169.00 | 1 089 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 747.00 | | 281 747.00 | 281 747.00 |
BN En cours de production de biens | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 551.00 | | 619 551.00 | 619 551.00 |
BZ Autres créances | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 635.00 | | 620 635.00 | 620 635.00 |
CF Disponibilités | 1 503 396.00 | | 1 503 396.00 | 1 503 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 173.00 | | 3 182 173.00 | 3 182 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 090.00 | 982 747.00 | 3 289 342.00 | 4 272 090.00 |
CU Autres participations | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 548.00 | 125 242.00 | | 120 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 847.00 | 1 017 656.00 | | 1 082 847.00 |
DG Autres réserves | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 829.00 | 343 503.00 | | 331 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 945.00 | 1 676 122.00 | | 1 724 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114.00 | 70 286.00 | | 10 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 215.00 | 727 509.00 | | 856 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | 177 724.00 | | 136 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 912.00 | 561 215.00 | | 529 912.00 |
EA Autres dettes | 32 106.00 | 3 426.00 | | 32 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 564 398.00 | 1 549 187.00 | | 1 564 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 342.00 | 3 225 308.00 | | 3 289 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 398.00 | 1 539 074.00 | | 1 564 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 139 586.00 | | 3 139 586.00 | 3 139 586.00 |
FG Production vendue services | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 123.00 | | 3 157 123.00 | 3 157 123.00 |
FM Production stockée | | | -17 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 546.00 | 9 650.00 | | 28 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -928.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 760.00 | 3 178 157.00 | | 3 198 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 931.00 | 2 834 654.00 | | 2 866 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 829.00 | 343 503.00 | | 331 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 324.00 | | 29 113.00 | 1 062 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 089 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 40 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 537.00 | | 1 520.00 | 40 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 573.00 | | 23 381.00 | 978 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 214.00 | | 4 212.00 | 43 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 523.00 | 80 225.00 | | 902 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 406.00 | 7 230.00 | | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 117.00 | 72 995.00 | | 879 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 208.00 | 856 208.00 | | 856 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 293.00 | 344 293.00 | | 344 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
UP Prêts | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 619 551.00 | 619 551.00 | | 619 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 373.00 | 682 476.00 | 39 897.00 | 722 373.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 398.00 | 1 564 398.00 | | 1 564 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 098.00 | 30 844.00 | | 30 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 914.00 | 100 106.00 | | 85 914.00 |
ST Autres comptes | 300 838.00 | 291 992.00 | | 300 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205.00 | 983.00 | | 1 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 123.00 | 7 903.00 | | 5 123.00 |
YT Sous‐traitance | 14 321.00 | 21 457.00 | | 14 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 098.00 | 30 844.00 | | 30 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 413.00 | 534 217.00 | | 532 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 638.00 | 139 041.00 | | 130 638.00 |
ZE Dividendes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 739.00 | 414 539.00 | | 411 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |