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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 745.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 108 492.00 | 104 851.00 | 3 641.00 | 108 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 374.00 | 789 469.00 | 30 905.00 | 820 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 122.00 | 93 998.00 | 5 124.00 | 99 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 579.00 | 1 024 376.00 | 86 203.00 | 1 110 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 144.00 | | 328 144.00 | 328 144.00 |
BN En cours de production de biens | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 397.00 | | 499 397.00 | 499 397.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 835.00 | | 623 835.00 | 623 835.00 |
CF Disponibilités | 2 380 269.00 | | 2 380 269.00 | 2 380 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 500.00 | | 3 943 500.00 | 3 943 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 078.00 | 1 024 376.00 | 4 029 702.00 | 5 054 078.00 |
CU Autres participations | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 021.00 | 101 727.00 | | 108 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 691.00 | 1 223 390.00 | | 1 374 691.00 |
DG Autres réserves | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 332.00 | 252 506.00 | | 344 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 764.00 | 1 767 344.00 | | 2 016 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 767.00 | 500 112.00 | | 730 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 679.00 | 836 813.00 | | 547 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 013.00 | 162 428.00 | | 185 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 388.00 | 507 286.00 | | 535 388.00 |
EA Autres dettes | 14 091.00 | 6 025.00 | | 14 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 938.00 | 2 012 665.00 | | 2 012 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 702.00 | 3 780 008.00 | | 4 029 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 950.00 | 2 012 665.00 | | 1 782 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 690.00 | | 11 064.00 | 1 101 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 1 110 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 1 027 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 113.00 | | 11 049.00 | 1 019 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 689.00 | | 15.00 | 44 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 381.00 | 16 170.00 | 2 175.00 | 1 010 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 601.00 | 457.00 | | 35 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 780.00 | 15 712.00 | 2 175.00 | 974 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 677.00 | 547 677.00 | | 547 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 013.00 | 185 013.00 | | 185 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 190.00 | 361 190.00 | | 361 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UP Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 499 397.00 | 499 397.00 | | 499 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 767.00 | 500 778.00 | 229 988.00 | 730 767.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 128.00 | 520 278.00 | 41 850.00 | 562 128.00 |
VW T.V.A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 938.00 | 1 782 950.00 | 229 988.00 | 2 012 938.00 |