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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 287.00 | 2 286.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 108 492.00 | 102 822.00 | 5 670.00 | 108 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 499.00 | 780 456.00 | 31 043.00 | 811 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 122.00 | 91 502.00 | 7 620.00 | 99 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BF Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 690.00 | 1 010 381.00 | 91 309.00 | 1 101 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 904.00 | | 208 904.00 | 208 904.00 |
BN En cours de production de biens | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 539.00 | | 500 539.00 | 500 539.00 |
BZ Autres créances | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 823.00 | | 623 823.00 | 623 823.00 |
CF Disponibilités | 2 183 196.00 | | 2 183 196.00 | 2 183 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 700.00 | | 3 688 700.00 | 3 688 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 389.00 | 1 010 381.00 | 3 780 008.00 | 4 790 389.00 |
CU Autres participations | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 727.00 | 116 281.00 | | 101 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223 390.00 | 1 151 248.00 | | 1 223 390.00 |
DG Autres réserves | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 506.00 | 351 054.00 | | 252 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 344.00 | 1 808 304.00 | | 1 767 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 112.00 | | | 500 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 813.00 | 815 078.00 | | 836 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | 143 159.00 | | 162 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 286.00 | 533 118.00 | | 507 286.00 |
EA Autres dettes | 6 025.00 | 30 528.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 665.00 | 1 521 883.00 | | 2 012 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 008.00 | 3 330 187.00 | | 3 780 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 665.00 | 1 521 883.00 | | 2 012 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 590 912.00 | | 2 590 912.00 | 2 590 912.00 |
FG Production vendue services | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 571.00 | | 2 601 571.00 | 2 601 571.00 |
FM Production stockée | | | -9 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 809.00 | 3 477.00 | | 85 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 10 833.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 755.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 317.00 | 3 158 223.00 | | 2 704 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 811.00 | 2 807 169.00 | | 2 451 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 506.00 | 351 054.00 | | 252 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 183.00 | | 9 450.00 | 1 116 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 44 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 943.00 | 1 101 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 37 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 949.00 | 1 019 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 625.00 | | 9 436.00 | 1 028 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 020.00 | | 13.00 | 47 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 592.00 | 16 388.00 | 21 599.00 | 1 015 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 597.00 | 655.00 | 2 650.00 | 37 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 995.00 | 15 734.00 | 18 949.00 | 977 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 810.00 | 836 810.00 | | 836 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 957.00 | 311 957.00 | | 311 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UP Prêts | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 500 539.00 | 500 539.00 | | 500 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 112.00 | 500 112.00 | | 500 112.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 674.00 | 557 825.00 | 41 850.00 | 599 674.00 |
VW T.V.A. | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 665.00 | 2 012 665.00 | | 2 012 665.00 |