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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 13 470.00 | 790.00 | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 471.00 | 17 902.00 | 6 568.00 | 24 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 390.00 | 52 581.00 | 32 809.00 | 85 390.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 616.00 | 303 761.00 | 55 854.00 | 359 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BT Marchandises | 1 091 623.00 | 209 551.00 | 882 072.00 | 1 091 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 923.00 | 76 112.00 | 356 810.00 | 432 923.00 |
BZ Autres créances | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
CF Disponibilités | 423 273.00 | | 423 273.00 | 423 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 214.00 | 285 664.00 | 1 745 550.00 | 2 031 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 829.00 | 589 425.00 | 1 801 404.00 | 2 390 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 683.00 | 732 465.00 | | 762 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 796.00 | 30 218.00 | | 20 796.00 |
DK Provisions réglementées | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 200.00 | 1 136 683.00 | | 1 162 200.00 |
DP Provisions pour risques | 28 369.00 | 26 828.00 | | 28 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 369.00 | 26 828.00 | | 28 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 142.00 | 2 940.00 | | 46 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 4 043.00 | | 3 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 695.00 | 16 560.00 | | 223 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 167.00 | 259 172.00 | | 212 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 479.00 | 91 168.00 | | 107 479.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | 45 383.00 | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 836.00 | 419 266.00 | | 610 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 404.00 | 1 582 777.00 | | 1 801 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 928 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 1 953.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | 1 896.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 783.00 | 3 803.00 | | 44 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 356.00 | 1 885 330.00 | | 2 205 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 559.00 | 1 855 112.00 | | 2 184 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 796.00 | 30 218.00 | | 20 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 743.00 | | 55 873.00 | 303 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 664.00 | | 1 120.00 | 14 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 717.00 | | 41 953.00 | 287 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 12 800.00 | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 842.00 | 7 920.00 | | 295 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 330.00 | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 702.00 | 7 590.00 | | 282 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 720.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 828.00 | 28 369.00 | 26 828.00 | 26 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 279.00 | 209 446.00 | 178 174.00 | 178 279.00 |
6T Sur comptes clients | 57 979.00 | 21 733.00 | 3 600.00 | 57 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 258.00 | 231 180.00 | 181 774.00 | 236 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 086.00 | 264 268.00 | 208 602.00 | 263 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 549.00 | 208 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 167.00 | 212 167.00 | | 212 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 341 009.00 | | | 341 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 954.00 | 9 868.00 | 36 086.00 | 45 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VP Divers | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 548.00 | 513 678.00 | 12 870.00 | 526 548.00 |
VW T.V.A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 141.00 | 351 055.00 | 36 086.00 | 387 141.00 |