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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 928.00 | 34 081.00 | 22 847.00 | 56 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 969.00 | 63 209.00 | 73 760.00 | 136 969.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 652.00 | 331 359.00 | 112 293.00 | 443 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 1 104 988.00 | 177 747.00 | 927 241.00 | 1 104 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 509.00 | 101 817.00 | 410 691.00 | 512 509.00 |
BZ Autres créances | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
CF Disponibilités | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 507.00 | 279 564.00 | 1 455 942.00 | 1 735 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 159.00 | 610 923.00 | 1 568 236.00 | 2 179 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 366.00 | 738 142.00 | | 774 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 783.00 | 81 562.00 | | -95 783.00 |
DK Provisions réglementées | 21 947.00 | 13 333.00 | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 530.00 | 1 207 037.00 | | 1 074 530.00 |
DP Provisions pour risques | 31 989.00 | 33 668.00 | | 31 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 989.00 | 33 668.00 | | 31 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 305.00 | 53 027.00 | | 55 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 5 238.00 | | 3 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 267.00 | 93 410.00 | | 147 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 970.00 | 253 122.00 | | 97 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 756.00 | 110 637.00 | | 135 756.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | 3 582.00 | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 717.00 | 519 016.00 | | 461 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 236.00 | 1 759 721.00 | | 1 568 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 244.00 | 388 921.00 | | 290 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 403.00 | | 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 975.00 | | 19 677.00 | 423 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 029.00 | | 19 677.00 | 394 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 219.00 | 23 140.00 | | 308 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 959.00 | 23 140.00 | | 293 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 333.00 | 8 613.00 | | 13 333.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 668.00 | 31 989.00 | 33 668.00 | 33 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 053.00 | | 52 306.00 | 230 053.00 |
6T Sur comptes clients | 102 117.00 | | 300.00 | 102 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 170.00 | | 52 605.00 | 332 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 171.00 | 40 602.00 | 86 273.00 | 379 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 989.00 | 86 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 379 626.00 | 379 626.00 | | 379 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 912.00 | 30 707.00 | 24 205.00 | 54 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VP Divers | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 098.00 | 606 936.00 | 14 162.00 | 621 098.00 |
VW T.V.A. | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 450.00 | 290 244.00 | 24 205.00 | 314 450.00 |