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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 289 519.00 | 233 518.00 | 56 001.00 | 289 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 654.00 | 37 204.00 | 15 450.00 | 52 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 374.00 | 96 912.00 | 35 461.00 | 132 374.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 060.00 | 381 461.00 | 122 599.00 | 504 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 1 089 277.00 | 181 380.00 | 907 896.00 | 1 089 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 678.00 | 129 382.00 | 231 296.00 | 360 678.00 |
BZ Autres créances | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
CF Disponibilités | 391 691.00 | | 391 691.00 | 391 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 267.00 | 310 763.00 | 1 628 505.00 | 1 939 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 327.00 | 692 224.00 | 1 751 103.00 | 2 443 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 721.00 | 793 457.00 | | 847 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 407.00 | 54 264.00 | | 71 407.00 |
DK Provisions réglementées | 47 787.00 | 39 173.00 | | 47 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 915.00 | 1 260 894.00 | | 1 340 915.00 |
DP Provisions pour risques | 24 990.00 | 28 645.00 | | 24 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 990.00 | 28 645.00 | | 24 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 687.00 | 64 157.00 | | 35 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 3 180.00 | | 3 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 770.00 | 48 602.00 | | 80 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 430.00 | 139 435.00 | | 107 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 851.00 | 194 783.00 | | 138 851.00 |
EA Autres dettes | | 43 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 198.00 | 493 812.00 | | 385 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 103.00 | 1 783 351.00 | | 1 751 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 304.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 434.00 | | 15 000.00 | 519 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 375.00 | 504 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433.00 | 15 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 942.00 | 474 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 488.00 | | 15 000.00 | 489 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 750.00 | 23 415.00 | 27 705.00 | 385 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | 433.00 | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 491.00 | 23 415.00 | 27 272.00 | 371 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 173.00 | 8 613.00 | | 39 173.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 645.00 | 24 990.00 | 28 645.00 | 28 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 777.00 | 19 868.00 | 264.00 | 161 777.00 |
6T Sur comptes clients | 118 856.00 | 10 526.00 | | 118 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 633.00 | 30 394.00 | 264.00 | 280 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 451.00 | 63 997.00 | 28 909.00 | 348 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 384.00 | 28 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 214 044.00 | 214 044.00 | | 214 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VB T. V. A. | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 331.00 | 17 594.00 | 17 737.00 | 35 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 477.00 | 455 315.00 | 14 162.00 | 469 477.00 |
VW T.V.A. | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 428.00 | 286 692.00 | 17 737.00 | 304 428.00 |