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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 289 519.00 | 228 871.00 | 60 648.00 | 289 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 928.00 | 52 058.00 | 7 870.00 | 59 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 041.00 | 90 562.00 | 49 479.00 | 140 041.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 434.00 | 385 750.00 | 133 684.00 | 519 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BT Marchandises | 1 127 874.00 | 161 777.00 | 966 097.00 | 1 127 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 396.00 | 118 856.00 | 358 540.00 | 477 396.00 |
BZ Autres créances | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
CF Disponibilités | 276 291.00 | | 276 291.00 | 276 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 300.00 | 280 633.00 | 1 649 667.00 | 1 930 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 735.00 | 666 383.00 | 1 783 351.00 | 2 449 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 457.00 | 678 583.00 | | 793 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 264.00 | 114 873.00 | | 54 264.00 |
DK Provisions réglementées | 39 173.00 | 30 560.00 | | 39 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 894.00 | 1 198 017.00 | | 1 260 894.00 |
DP Provisions pour risques | 28 645.00 | 27 190.00 | | 28 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 645.00 | 27 190.00 | | 28 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 157.00 | 80 860.00 | | 64 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 602.00 | 186 406.00 | | 48 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 435.00 | 125 177.00 | | 139 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 783.00 | 114 803.00 | | 194 783.00 |
EA Autres dettes | 43 656.00 | 41 256.00 | | 43 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 812.00 | 551 682.00 | | 493 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 351.00 | 1 776 888.00 | | 1 783 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 898.00 | 314 207.00 | | 409 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 313.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 934.00 | | 5 500.00 | 513 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 988.00 | | 5 500.00 | 483 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 738.00 | 26 013.00 | | 359 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 478.00 | 26 013.00 | | 345 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 560.00 | 8 613.00 | | 30 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 190.00 | 28 645.00 | 27 190.00 | 27 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 805.00 | 16 972.00 | | 144 805.00 |
6T Sur comptes clients | 98 285.00 | 20 571.00 | | 98 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 090.00 | 37 543.00 | | 243 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 840.00 | 74 801.00 | 27 190.00 | 300 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 188.00 | 27 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 435.00 | 139 435.00 | | 139 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 330 762.00 | 330 762.00 | | 330 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 853.00 | 28 540.00 | 35 313.00 | 63 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 301.00 | 523 139.00 | 14 162.00 | 537 301.00 |
VW T.V.A. | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 211.00 | 409 898.00 | 35 313.00 | 445 211.00 |