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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 219 808.00 | 219 808.00 | | 219 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 928.00 | 22 532.00 | 34 396.00 | 56 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 293.00 | 51 618.00 | 65 674.00 | 117 293.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 975.00 | 308 219.00 | 115 757.00 | 423 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BT Marchandises | 1 266 442.00 | 230 053.00 | 1 036 389.00 | 1 266 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 691.00 | 102 117.00 | 197 574.00 | 299 691.00 |
BZ Autres créances | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
CF Disponibilités | 279 846.00 | | 279 846.00 | 279 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 134.00 | 332 170.00 | 1 643 964.00 | 1 976 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 109.00 | 640 388.00 | 1 759 721.00 | 2 400 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 142.00 | 762 683.00 | | 738 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 562.00 | 20 796.00 | | 81 562.00 |
DK Provisions réglementées | 13 333.00 | 4 720.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 037.00 | 1 162 200.00 | | 1 207 037.00 |
DP Provisions pour risques | 33 668.00 | 28 369.00 | | 33 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 668.00 | 28 369.00 | | 33 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 027.00 | 46 142.00 | | 53 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 3 565.00 | | 5 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 410.00 | 223 695.00 | | 93 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 122.00 | 212 167.00 | | 253 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 637.00 | 107 479.00 | | 110 637.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 17 789.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 016.00 | 610 836.00 | | 519 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 721.00 | 1 801 404.00 | | 1 759 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 921.00 | 351 055.00 | | 388 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 188.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 021 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 839.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 613.00 | 4 720.00 | | 8 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 613.00 | 4 720.00 | | 8 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | -4 720.00 | | -8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 44 783.00 | | 19 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 497.00 | 2 205 356.00 | | 2 098 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 935.00 | 2 184 559.00 | | 2 016 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 562.00 | 20 796.00 | | 81 562.00 |