| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 289 519.00 | 238 165.00 | 51 353.00 | 289 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 821.00 | 39 328.00 | 22 493.00 | 61 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 133.00 | 91 842.00 | 22 292.00 | 114 133.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 986.00 | 383 162.00 | 111 824.00 | 494 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BT Marchandises | 1 357 185.00 | 141 580.00 | 1 215 605.00 | 1 357 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 985.00 | 131 607.00 | 259 378.00 | 390 985.00 |
BZ Autres créances | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CF Disponibilités | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 071.00 | 273 188.00 | 1 771 884.00 | 2 045 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 057.00 | 656 349.00 | 1 883 708.00 | 2 540 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 829 128.00 | 847 721.00 | | 829 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 622.00 | 71 407.00 | | 25 622.00 |
DK Provisions réglementées | 56 400.00 | 47 787.00 | | 56 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 151.00 | 1 340 915.00 | | 1 285 151.00 |
DP Provisions pour risques | 25 432.00 | 24 990.00 | | 25 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 432.00 | 24 990.00 | | 25 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 075.00 | 35 687.00 | | 18 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 050.00 | 3 080.00 | | 65 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 480.00 | 80 770.00 | | 54 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 647.00 | 107 430.00 | | 313 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 359.00 | 138 851.00 | | 93 359.00 |
EA Autres dettes | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 125.00 | 385 198.00 | | 573 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 708.00 | 1 751 103.00 | | 1 883 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 357.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 060.00 | | 13 300.00 | 504 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 374.00 | 494 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 374.00 | 465 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 547.00 | | 13 300.00 | 474 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 461.00 | 24 074.00 | 22 374.00 | 381 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 635.00 | 24 074.00 | 22 374.00 | 367 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 787.00 | 8 613.00 | | 47 787.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 990.00 | 25 432.00 | 24 990.00 | 24 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 380.00 | | 39 800.00 | 181 380.00 |
6T Sur comptes clients | 129 382.00 | 2 225.00 | | 129 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 763.00 | 2 225.00 | 39 800.00 | 310 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 540.00 | 36 270.00 | 64 790.00 | 383 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 657.00 | 64 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 647.00 | 313 647.00 | | 313 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 241 681.00 | 241 681.00 | | 241 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
VB T. V. A. | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VI Groupe et associés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 322.00 | 557 160.00 | 14 162.00 | 571 322.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 645.00 | 518 645.00 | | 518 645.00 |