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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 289 519.00 | 224 223.00 | 65 295.00 | 289 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 928.00 | 44 609.00 | 12 319.00 | 56 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 541.00 | 76 646.00 | 60 895.00 | 137 541.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 934.00 | 359 738.00 | 154 197.00 | 513 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 1 039 000.00 | 144 805.00 | 894 195.00 | 1 039 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 974.00 | 98 285.00 | 500 688.00 | 598 974.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CF Disponibilités | 133 151.00 | | 133 151.00 | 133 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 782.00 | 243 090.00 | 1 622 692.00 | 1 865 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 716.00 | 602 828.00 | 1 776 888.00 | 2 379 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 583.00 | 774 366.00 | | 678 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 873.00 | -95 783.00 | | 114 873.00 |
DK Provisions réglementées | 30 560.00 | 21 947.00 | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 017.00 | 1 074 530.00 | | 1 198 017.00 |
DP Provisions pour risques | 27 190.00 | 31 989.00 | | 27 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 190.00 | 31 989.00 | | 27 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 860.00 | 55 305.00 | | 80 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 570.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 406.00 | 147 267.00 | | 186 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 97 970.00 | | 125 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 803.00 | 135 756.00 | | 114 803.00 |
EA Autres dettes | 41 256.00 | 21 849.00 | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 682.00 | 461 717.00 | | 551 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 888.00 | 1 568 236.00 | | 1 776 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 207.00 | 290 244.00 | | 314 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 393.00 | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 652.00 | | 70 282.00 | 443 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 706.00 | | 70 282.00 | 413 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 359.00 | 28 379.00 | | 331 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 099.00 | 28 379.00 | | 317 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 947.00 | 8 613.00 | | 21 947.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 989.00 | 27 190.00 | 31 989.00 | 31 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 747.00 | | 32 942.00 | 177 747.00 |
6T Sur comptes clients | 101 817.00 | 3 668.00 | 7 200.00 | 101 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 564.00 | 3 668.00 | 40 142.00 | 279 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 500.00 | 39 471.00 | 72 131.00 | 333 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 858.00 | 72 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 469 589.00 | 469 589.00 | | 469 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
VB T. V. A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 547.00 | 29 478.00 | 51 069.00 | 80 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 499.00 | 690 337.00 | 14 162.00 | 704 499.00 |
VW T.V.A. | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 276.00 | 314 207.00 | 51 069.00 | 365 276.00 |