| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AP Constructions | 73 205.00 | 29 124.00 | 44 082.00 | 73 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 935.00 | 17 305.00 | 4 630.00 | 21 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 441.00 | 116 507.00 | 18 934.00 | 135 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 485.00 | 164 386.00 | 76 098.00 | 240 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 914.00 | | 577 914.00 | 577 914.00 |
BN En cours de production de biens | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 535.00 | 7 945.00 | 258 590.00 | 266 535.00 |
BZ Autres créances | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 743.00 | 7 945.00 | 978 798.00 | 986 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 228.00 | 172 331.00 | 1 054 896.00 | 1 227 228.00 |
CU Autres participations | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 553 901.00 | | | 553 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 602 394.00 | | | 602 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 503.00 | | | 452 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 896.00 | | | 1 054 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 387.00 | | | 438 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 309.00 | | 856.00 | 253 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 240 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 230 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 406.00 | | 856.00 | 243 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 698.00 | 21 368.00 | 13 680.00 | 156 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 248.00 | 21 368.00 | 13 680.00 | 155 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 232 467.00 | | | 232 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 550.00 | 196 434.00 | 14 116.00 | 210 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 167.00 | 330 016.00 | 151.00 | 330 167.00 |
VW T.V.A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 503.00 | 438 387.00 | 14 116.00 | 452 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
ST Autres comptes | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 518.00 | | | 249 518.00 |