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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AP Constructions | 82 626.00 | 33 940.00 | 48 685.00 | 82 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 19 290.00 | 3 369.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 513.00 | 105 370.00 | 10 143.00 | 115 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 722.00 | 160 051.00 | 70 671.00 | 230 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 055.00 | | 599 055.00 | 599 055.00 |
BN En cours de production de biens | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 505.00 | 7 945.00 | 295 560.00 | 303 505.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 657.00 | 7 945.00 | 1 023 712.00 | 1 031 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 379.00 | 167 996.00 | 1 094 383.00 | 1 262 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 571 431.00 | 553 900.00 | | 571 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 648.00 | 27 531.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 622 041.00 | 602 393.00 | | 622 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 770.00 | 210 550.00 | | 118 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | 5 383.00 | | 9 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 911.00 | 134 065.00 | | 196 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 616.00 | 100 313.00 | | 106 616.00 |
EA Autres dettes | 40 585.00 | 2 189.00 | | 40 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 341.00 | 452 502.00 | | 472 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 383.00 | 1 054 896.00 | | 1 094 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 484.00 | | 10 840.00 | 240 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 602.00 | 230 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 220 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 581.00 | | 10 820.00 | 230 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 19.00 | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 386.00 | 16 267.00 | 20 602.00 | 164 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 936.00 | 16 267.00 | 20 602.00 | 162 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 911.00 | 196 911.00 | | 196 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 269 437.00 | | | 269 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 770.00 | 64 847.00 | 53 922.00 | 118 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 631.00 | 348 480.00 | 151.00 | 348 631.00 |
VW T.V.A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 341.00 | 418 418.00 | 53 922.00 | 472 341.00 |