| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AP Constructions | 82 626.00 | 50 424.00 | 32 202.00 | 82 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 099.00 | 20 494.00 | 11 605.00 | 32 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 474.00 | 144 124.00 | 52 350.00 | 196 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 806.00 | | 675 806.00 | 675 806.00 |
BN En cours de production de biens | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 879.00 | | 309 879.00 | 309 879.00 |
BZ Autres créances | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 118 488.00 | | 118 488.00 | 118 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 731.00 | | 1 416 731.00 | 1 416 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 205.00 | 144 124.00 | 1 469 081.00 | 1 613 205.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 582 639.00 | 564 435.00 | | 582 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 574.00 | 58 204.00 | | 55 574.00 |
DL TOTAL (I) | 659 174.00 | 643 600.00 | | 659 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 422.00 | 328 605.00 | | 271 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 3 620.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 283.00 | 550.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 698.00 | 128 882.00 | | 148 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 349.00 | 163 462.00 | | 160 349.00 |
EA Autres dettes | 224 534.00 | 235 907.00 | | 224 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 906.00 | 861 026.00 | | 809 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 081.00 | 1 504 626.00 | | 1 469 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 537.00 | 531 871.00 | | 618 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 167.00 | 39 121.00 | | 23 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 026.00 | | 1 987 026.00 | 1 987 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 026.00 | | 1 987 026.00 | 1 987 026.00 |
FM Production stockée | | | 49 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 870.00 | | | 2 050 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 296.00 | | | 1 995 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 750.00 | | 1 728.00 | 196 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 196 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 186 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 781.00 | | 1 704.00 | 186 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | 24.00 | 2 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 792.00 | 7 335.00 | 2 004.00 | 138 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 342.00 | 7 335.00 | 2 004.00 | 137 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 698.00 | 148 698.00 | | 148 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 309 879.00 | 309 879.00 | | 309 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VB T. V. A. | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 422.00 | 84 336.00 | 187 086.00 | 271 422.00 |
VI Groupe et associés | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 988.00 | 415 837.00 | 151.00 | 415 988.00 |
VW T.V.A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 624.00 | 618 537.00 | 187 086.00 | 805 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 251 794.00 | | | 251 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YT Sous‐traitance | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 590.00 | | | 401 590.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 185.00 | | | 306 185.00 |