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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AP Constructions | 82 626.00 | 38 628.00 | 43 998.00 | 82 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 915.00 | 21 664.00 | 5 251.00 | 26 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 364.00 | 101 920.00 | 5 444.00 | 107 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 829.00 | 163 663.00 | 63 166.00 | 226 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 391.00 | | 594 391.00 | 594 391.00 |
BN En cours de production de biens | 109 570.00 | | 109 570.00 | 109 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 958.00 | | 285 958.00 | 285 958.00 |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 863.00 | | 1 037 863.00 | 1 037 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 691.00 | 163 663.00 | 1 101 029.00 | 1 264 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 905.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 551 080.00 | 571 431.00 | | 551 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 411.00 | 29 648.00 | | 46 411.00 |
DL TOTAL (I) | 618 453.00 | 622 041.00 | | 618 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 971.00 | 118 770.00 | | 90 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | 9 457.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 609.00 | 196 911.00 | | 192 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 318.00 | 106 616.00 | | 125 318.00 |
EA Autres dettes | 65 279.00 | 40 585.00 | | 65 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 576.00 | 472 341.00 | | 482 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 029.00 | 1 094 383.00 | | 1 101 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 655.00 | | | 447 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 723.00 | | 4 255.00 | 230 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 149.00 | 226 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 216 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 800.00 | | 4 255.00 | 220 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 285 958.00 | 285 958.00 | | 285 958.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 971.00 | 56 050.00 | 34 921.00 | 90 971.00 |
VI Groupe et associés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 819.00 | 332 667.00 | 151.00 | 332 819.00 |
VW T.V.A. | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 576.00 | 447 655.00 | 34 921.00 | 482 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
ST Autres comptes | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YT Sous‐traitance | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 629.00 | | | 173 629.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 151.00 | | | 261 151.00 |