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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AP Constructions | 82 626.00 | 43 292.00 | 39 334.00 | 82 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 433.00 | 17 105.00 | 6 328.00 | 23 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 745.00 | 91 394.00 | 1 352.00 | 92 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 750.00 | 153 241.00 | 55 509.00 | 208 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 006.00 | | 598 006.00 | 598 006.00 |
BN En cours de production de biens | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 257.00 | | 353 257.00 | 353 257.00 |
BZ Autres créances | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 972.00 | | 1 161 972.00 | 1 161 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 721.00 | 153 241.00 | 1 217 481.00 | 1 370 721.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 547 491.00 | 551 080.00 | | 547 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 944.00 | 46 411.00 | | 66 944.00 |
DL TOTAL (I) | 635 397.00 | 618 453.00 | | 635 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 080.00 | 90 971.00 | | 61 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 8 399.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 887.00 | 192 609.00 | | 166 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 137.00 | 125 318.00 | | 122 137.00 |
EA Autres dettes | 222 576.00 | 65 279.00 | | 222 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 084.00 | 482 576.00 | | 582 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 481.00 | 1 101 029.00 | | 1 217 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 267.00 | 447 655.00 | | 569 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 175.00 | 25 290.00 | | 24 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 179.00 | | 1 881 179.00 | 1 881 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 179.00 | | 1 881 179.00 | 1 881 179.00 |
FM Production stockée | | | 45 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 9 032.00 | | 1 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 574.00 | 39 657.00 | | 51 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 354.00 | 1 682.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 1 682.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 903.00 | 1 682.00 | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 4 368.00 | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 828.00 | 1 739 221.00 | | 1 933 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 884.00 | 1 692 810.00 | | 1 866 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 944.00 | 46 411.00 | | 66 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 232.00 | 7 824.00 | | 19 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 829.00 | | 3 674.00 | 226 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 753.00 | 208 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 753.00 | 198 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 906.00 | | 3 651.00 | 216 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 23.00 | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 353 257.00 | 353 257.00 | | 353 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 095.00 | 40 862.00 | 9 233.00 | 50 095.00 |
VI Groupe et associés | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 743.00 | 404 592.00 | 151.00 | 404 743.00 |
VW T.V.A. | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 500.00 | 569 267.00 | 9 233.00 | 578 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ST Autres comptes | 221 993.00 | | | 221 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YT Sous‐traitance | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 193.00 | | | 419 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 837.00 | | | 391 837.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 673.00 | | | 267 673.00 |