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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AP Constructions | 82 626.00 | 46 965.00 | 35 661.00 | 82 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 18 622.00 | 13 777.00 | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 750.00 | 138 793.00 | 57 957.00 | 196 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 806.00 | | 676 806.00 | 676 806.00 |
BN En cours de production de biens | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 477.00 | | 390 477.00 | 390 477.00 |
BZ Autres créances | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
CF Disponibilités | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 669.00 | | 1 446 669.00 | 1 446 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 419.00 | 138 793.00 | 1 504 626.00 | 1 643 419.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 564 435.00 | 547 491.00 | | 564 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 204.00 | 66 944.00 | | 58 204.00 |
DL TOTAL (I) | 643 600.00 | 635 397.00 | | 643 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 605.00 | 61 080.00 | | 328 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | 5 820.00 | | 3 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 3 584.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 166 887.00 | | 128 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 462.00 | 122 137.00 | | 163 462.00 |
EA Autres dettes | 235 907.00 | 222 576.00 | | 235 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 026.00 | 582 084.00 | | 861 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 626.00 | 1 217 481.00 | | 1 504 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 871.00 | 569 267.00 | | 531 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 121.00 | 24 175.00 | | 39 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 569.00 | | 1 799 569.00 | 1 799 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 569.00 | | 1 799 569.00 | 1 799 569.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 1 776.00 | | 1 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 751.00 | 51 574.00 | | 51 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 354.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 021.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 1 118.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 118.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | 2 903.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | 11 174.00 | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 225.00 | 1 933 828.00 | | 1 812 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 021.00 | 1 866 884.00 | | 1 754 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 204.00 | 66 944.00 | | 58 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 186.00 | 19 232.00 | | 30 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 750.00 | | 10 125.00 | 208 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 125.00 | 196 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 125.00 | 186 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 804.00 | | 10 102.00 | 198 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 23.00 | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 390 477.00 | 390 477.00 | | 390 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 125 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 605.00 | | 18 574.00 | 78 605.00 |
VI Groupe et associés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 751.00 | 472 599.00 | 151.00 | 472 751.00 |
VW T.V.A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 476.00 | 531 871.00 | 143 574.00 | 860 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
ST Autres comptes | 234 517.00 | | | 234 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
YT Sous‐traitance | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 005.00 | | | 335 005.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 391.00 | | | 274 391.00 |