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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AP Constructions | 82 626.00 | 53 884.00 | 28 742.00 | 82 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 22 191.00 | 14 701.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 650.00 | 71 991.00 | 659.00 | 72 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 801.00 | 149 516.00 | 51 285.00 | 200 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 308.00 | | 565 308.00 | 565 308.00 |
BN En cours de production de biens | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 867.00 | | 324 867.00 | 324 867.00 |
BZ Autres créances | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CF Disponibilités | 370 980.00 | | 370 980.00 | 370 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 460.00 | | 1 483 460.00 | 1 483 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 261.00 | 149 516.00 | 1 534 745.00 | 1 684 261.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 638 213.00 | | | 638 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
DL TOTAL (I) | 794 323.00 | | | 794 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 147.00 | | | 168 147.00 |
EA Autres dettes | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 422.00 | | | 740 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 745.00 | | | 1 534 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 548.00 | | | 607 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 870.00 | | 2 392 870.00 | 2 392 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 870.00 | | 2 392 870.00 | 2 392 870.00 |
FM Production stockée | | | -52 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 953.00 | | | 2 343 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 804.00 | | | 2 208 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 474.00 | | 8 354.00 | 196 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 200 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 192 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 481.00 | | 8 354.00 | 186 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 124.00 | 8 058.00 | 2 667.00 | 144 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 674.00 | 8 058.00 | 2 667.00 | 142 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 324 867.00 | 324 867.00 | | 324 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 155.00 | 56 694.00 | 130 461.00 | 187 155.00 |
VI Groupe et associés | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 408.00 | 393 257.00 | 151.00 | 393 408.00 |
VW T.V.A. | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 009.00 | 607 548.00 | 130 461.00 | 738 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
ST Autres comptes | 215 404.00 | | | 215 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YT Sous‐traitance | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 849.00 | | | 180 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 425.00 | | | 266 425.00 |