| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
AP Constructions | 2 356 217.00 | 637 566.00 | 1 718 651.00 | 2 356 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 538.00 | 51 185.00 | 69 353.00 | 120 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BF Prêts | 568 724.00 | | 568 724.00 | 568 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 717.00 | 727 094.00 | 4 241 623.00 | 4 968 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
BZ Autres créances | 1 417 334.00 | 113 723.00 | 1 303 610.00 | 1 417 334.00 |
CF Disponibilités | 565 428.00 | | 565 428.00 | 565 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 179.00 | 113 723.00 | 1 916 456.00 | 2 030 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 897.00 | 840 817.00 | 6 158 079.00 | 6 998 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 724.00 | | | 568 724.00 |
CU Autres participations | 1 837 783.00 | 33 390.00 | 1 804 392.00 | 1 837 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 719 880.00 | | | 4 719 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 827.00 | | | 468 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 708.00 | | | 5 364 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 593.00 | | | 421 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
EA Autres dettes | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 371.00 | | | 793 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 079.00 | | | 6 158 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 835.00 | | | 480 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 556 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 018.00 | | | 1 118 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 190.00 | | | 649 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 827.00 | | | 468 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 219.00 | | 5 441.00 | 4 970 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 2 406 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 4 968 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 2 562 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 038.00 | | 5 366.00 | 2 563 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 180.00 | | 75.00 | 2 407 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 872.00 | 120 233.00 | 6 402.00 | 579 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 872.00 | 120 233.00 | 6 402.00 | 579 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 723.00 | 33 390.00 | | 113 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 723.00 | 33 390.00 | | 113 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
UP Prêts | 568 724.00 | 568 724.00 | | 568 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 100.00 | 108 564.00 | 312 536.00 | 421 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 541.00 | | | 1 357 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 683.00 | 2 033 476.00 | 207.00 | 2 033 683.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 371.00 | 480 835.00 | 312 536.00 | 793 371.00 |