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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
AP Constructions | 2 356 217.00 | 748 314.00 | 1 607 903.00 | 2 356 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 538.00 | 59 605.00 | 60 932.00 | 120 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 813.00 | | 97 813.00 | 97 813.00 |
BF Prêts | 318 724.00 | | 318 724.00 | 318 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 915.00 | 847 097.00 | 3 880 817.00 | 4 727 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 1 572 787.00 | 113 723.00 | 1 459 063.00 | 1 572 787.00 |
CF Disponibilités | 1 106 679.00 | | 1 106 679.00 | 1 106 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 329.00 | 113 723.00 | 2 601 605.00 | 2 715 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 244.00 | 960 820.00 | 6 482 423.00 | 7 443 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
CU Autres participations | 1 754 533.00 | 34 224.00 | 1 720 308.00 | 1 754 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 038 708.00 | | | 5 038 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 040.00 | | | 572 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 749.00 | | | 5 786 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 549.00 | | | 313 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
EA Autres dettes | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 674.00 | | | 695 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 423.00 | | | 6 482 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 974.00 | | | 493 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 281.00 | | 340 281.00 | 340 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 281.00 | | 340 281.00 | 340 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 626 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 812.00 | | | -20 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 677.00 | | | 1 377 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 636.00 | | | 805 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 040.00 | | | 572 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 717.00 | | 92 447.00 | 4 968 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 250.00 | 2 073 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 250.00 | 4 727 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 002.00 | | 92 447.00 | 2 562 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 715.00 | | | 2 406 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 703.00 | 119 168.00 | | 693 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 703.00 | 119 168.00 | | 693 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 113.00 | 834.00 | | 147 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 113.00 | 834.00 | | 147 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
UP Prêts | 318 724.00 | 128 724.00 | | 318 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VC Groupe et associés | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 154.00 | 111 454.00 | 201 700.00 | 313 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 121.00 | | | 1 504 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 581.00 | 1 737 374.00 | 190 207.00 | 1 927 581.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 674.00 | 493 974.00 | 201 700.00 | 695 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YT Sous‐traitance | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |