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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
AP Constructions | 2 903 623.00 | 1 340 296.00 | 1 563 327.00 | 2 903 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 6 163.00 | 1 248.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 561.00 | 105 059.00 | 59 502.00 | 164 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 130 364.00 | 29 000.00 | 101 364.00 | 130 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 418.00 | 1 480 918.00 | 3 589 499.00 | 5 070 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 268.00 | 3 918.00 | 73 349.00 | 77 268.00 |
BZ Autres créances | 4 727 320.00 | 31 200.00 | 4 696 120.00 | 4 727 320.00 |
CF Disponibilités | 626 246.00 | | 626 246.00 | 626 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 184.00 | 35 118.00 | 5 399 065.00 | 5 434 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 602.00 | 1 516 037.00 | 8 988 565.00 | 10 504 602.00 |
CU Autres participations | 1 717 285.00 | 400.00 | 1 716 885.00 | 1 717 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 678 516.00 | | | 6 678 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 502.00 | | | 500 502.00 |
DL TOTAL (I) | 7 355 018.00 | | | 7 355 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454 101.00 | | | 1 454 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 546.00 | | | 1 633 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 988 565.00 | | | 8 988 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 546.00 | | | 1 633 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 294.00 | | 382 294.00 | 382 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 294.00 | | 382 294.00 | 382 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 566 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 248.00 | | | 1 132 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 745.00 | | | 631 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 502.00 | | | 500 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 419.00 | | | 5 090 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 847 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 070 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 523.00 | | | 3 222 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 895.00 | | | 1 867 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 617.00 | 123 901.00 | | 1 327 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 617.00 | 123 901.00 | | 1 327 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 139.00 | 160 139.00 | | 160 139.00 |
UP Prêts | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 277.00 | 1 422 277.00 | | 1 422 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727 321.00 | 4 727 321.00 | | 4 727 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 533.00 | 4 807 938.00 | 130 595.00 | 4 938 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 547.00 | 1 633 547.00 | | 1 633 547.00 |