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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
AP Constructions | 2 356 217.00 | 859 062.00 | 1 497 154.00 | 2 356 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 538.00 | 66 026.00 | 54 511.00 | 120 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
BF Prêts | 269 573.00 | 26 000.00 | 243 573.00 | 269 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 435.00 | 956 441.00 | 3 958 993.00 | 4 915 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 356.00 | 3 918.00 | 31 437.00 | 35 356.00 |
BZ Autres créances | 1 355 018.00 | 30 300.00 | 1 324 718.00 | 1 355 018.00 |
CF Disponibilités | 1 267 849.00 | | 1 267 849.00 | 1 267 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 396.00 | 34 218.00 | 2 649 178.00 | 2 683 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 832.00 | 990 660.00 | 6 608 171.00 | 7 598 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 573.00 | | | 269 573.00 |
CU Autres participations | 1 716 435.00 | 400.00 | 1 716 035.00 | 1 716 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 410 749.00 | | | 5 410 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 788.00 | | | 407 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 537.00 | | | 5 994 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
EA Autres dettes | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 634.00 | | | 613 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 171.00 | | | 6 608 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 962.00 | | | 525 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 166.00 | | 346 166.00 | 346 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 166.00 | | 346 166.00 | 346 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 168.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 610 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 098.00 | | | -38 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 904.00 | | | 1 514 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 115.00 | | | 1 107 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 788.00 | | | 407 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 915.00 | | 274 769.00 | 4 727 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 249.00 | 1 986 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 249.00 | 4 915 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 449.00 | | 274 769.00 | 2 654 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 465.00 | | | 2 073 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 872.00 | 117 168.00 | | 812 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 872.00 | 117 168.00 | | 812 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 918.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 723.00 | 30 300.00 | 113 723.00 | 113 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 947.00 | 60 618.00 | 147 947.00 | 147 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 947.00 | 60 618.00 | 147 947.00 | 147 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 618.00 | 147 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
UP Prêts | 269 573.00 | 269 573.00 | | 269 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VC Groupe et associés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 099.00 | 114 427.00 | 87 671.00 | 202 099.00 |
VI Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 689.00 | 1 304 689.00 | | 1 304 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 328.00 | 1 663 120.00 | 207.00 | 1 663 328.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 634.00 | 525 962.00 | 87 671.00 | 613 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
ST Autres comptes | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 745.00 | | | 333 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |