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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AN Terrains | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
AP Constructions | 2 874 622.00 | 985 418.00 | 1 889 203.00 | 2 874 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 988.00 | 73 777.00 | 79 210.00 | 152 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 230 162.00 | 27 000.00 | 203 162.00 | 230 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 310.00 | 1 091 549.00 | 3 962 761.00 | 5 054 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | 3 918.00 | 34 227.00 | 38 146.00 |
BZ Autres créances | 1 816 563.00 | 30 600.00 | 1 785 963.00 | 1 816 563.00 |
CF Disponibilités | 967 346.00 | | 967 346.00 | 967 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 115.00 | 34 518.00 | 2 790 596.00 | 2 825 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 426.00 | 1 126 067.00 | 6 753 358.00 | 7 879 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
CU Autres participations | 1 716 435.00 | 400.00 | 1 716 035.00 | 1 716 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 618 537.00 | | | 5 618 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 990.00 | | | 531 990.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 528.00 | | | 6 326 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 564.00 | | | 267 564.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 830.00 | | | 426 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 358.00 | | | 6 753 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 830.00 | | | 426 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 493.00 | | 349 493.00 | 349 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 493.00 | | 349 493.00 | 349 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 107.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 641 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 286.00 | | | 1 273 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 296.00 | | | 741 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 990.00 | | | 531 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 435.00 | | 550 869.00 | 4 915 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 410.00 | | 1 946 820.00 | 39 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 993.00 | | 5 054 310.00 | 411 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 583.00 | | 3 107 490.00 | 372 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 219.00 | | 550 854.00 | 2 929 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 216.00 | | 15.00 | 1 986 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 372 583.00 | | | 372 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 041.00 | 134 107.00 | | 930 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 041.00 | 134 107.00 | | 930 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 300.00 | 300.00 | | 30 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 618.00 | 1 300.00 | | 60 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 618.00 | 1 300.00 | | 60 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UP Prêts | 230 162.00 | 230 162.00 | | 230 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 119 183.00 | 119 183.00 | | 119 183.00 |
VC Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VI Groupe et associés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 028.00 | | | 114 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647 746.00 | 1 647 746.00 | | 1 647 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 139.00 | 2 087 931.00 | 207.00 | 2 088 139.00 |
VW T.V.A. | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 830.00 | 426 830.00 | | 426 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
ST Autres comptes | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YT Sous‐traitance | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 665.00 | | | 188 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |